HanETF
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08.05.2025 12:57 Uhr / » Weiterlesen
Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund
Ninety One Luxembourg S.A.
Sonstige Anleihen
ISIN: LU1578889435
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt I Acc € H (LU1578889435) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.03.2017 (8,13 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin...cc € H | EUR | 1,97 |
| Nin... Acc USD | USD | 73,72 | |||||
| Nin...cc € H | EUR | 0,01 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 6,49 | |||||
| Nin...A Inc2 $ | USD | 39,01 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 17,03 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 1,58 | |||||
| Nin... Inc-2 $ | USD | 12,67 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 204,01 | |||||
| Nin...I Inc2 $ | USD | 20,73 | |||||
| Nin...X Inc-2$ | USD | 2,09 | |||||
| Nin... J Acc $ | USD | 91,73 | |||||
| Nin...cc € H | EUR | 93,04 | |||||
| Nin...Inc2 £H | GBP | 0,23 | |||||
| Nin...JX Acc $ | USD | 6,20 | |||||
| Nin...ZX Acc $ | USD | 28,46 | |||||
| Nin...Acc €H | EUR | 0,01 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 599,00 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt I Acc € H | +1,65% | +6,93% | +9,02% | +27,69% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,45% | +5,76% | +7,72% | +11,49% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt I Acc € H | +2,92% | +5,01% | +1,31% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,47% | +2,04% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt I Acc € H | 2,32 | 0,11 | 0,39 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,82 | 0,13 | 0,03 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt I Acc € H | +3,56% | +7,32% | +7,48% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,62% | +6,49% | +5,93% |
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