ISIN: LU0492943013
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt I Acc USD (LU0492943013) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.09.2010 (14,85 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin... Acc USD | USD | 250,05 |
| Nin... Acc USD | USD | 92,01 | |||||
| Nin...cc € H | EUR | 0,01 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 6,46 | |||||
| Nin...A Inc2 $ | USD | 37,29 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 16,40 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 1,47 | |||||
| Nin... Inc-2 $ | USD | 11,92 | |||||
| Nin...cc € H | EUR | 2,55 | |||||
| Nin...I Inc2 $ | USD | 18,82 | |||||
| Nin...X Inc-2$ | USD | 2,06 | |||||
| Nin... J Acc $ | USD | 94,94 | |||||
| Nin...cc € H | EUR | 98,65 | |||||
| Nin...Inc2 £H | GBP | 0,32 | |||||
| Nin...JX Acc $ | USD | 6,30 | |||||
| Nin...ZX Acc $ | USD | 30,99 | |||||
| Nin...Acc €H | EUR | 0,01 |
EUR 670,25 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt I Acc USD | -7,47% | -0,35% | +12,66% | +25,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,08% | -0,84% | +11,72% | +24,26% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt I Acc USD | +4,05% | +4,57% | +5,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,69% | +4,34% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt I Acc USD | 0,47 | 0,44 | 0,38 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,49 | 0,31 | 0,27 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt I Acc USD | +8,63% | +7,05% | +6,50% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,71% | +8,09% | +7,86% |
