ISIN: LU1104034530
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt C Inc USD (LU1104034530) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.09.2014 (11,69 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin... Inc USD | USD | 2,12 |
| Nin... Acc USD | USD | 140,99 | |||||
| Nin...cc € H | EUR | 0,24 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 2,15 | |||||
| Nin...A Inc2 $ | USD | 35,60 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 18,38 | |||||
| Nin... Inc-2 $ | USD | 11,06 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 412,43 | |||||
| Nin...cc € H | EUR | 2,03 | |||||
| Nin...I Inc2 $ | USD | 23,70 | |||||
| Nin...X Inc-2$ | USD | 2,18 | |||||
| Nin... J Acc $ | USD | 102,91 | |||||
| Nin...cc € H | EUR | 106,76 | |||||
| Nin...Inc2 £H | GBP | 0,36 | |||||
| Nin...JX Acc $ | USD | 11,51 | |||||
| Nin...ZX Acc $ | USD | 53,38 | |||||
| Nin...Acc €H | EUR | 0,01 | |||||
| Nin...ZX Inc $ | USD | 0,82 |
EUR 926,63 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt C Inc USD | +1,50% | +4,01% | +16,01% | +16,14% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,69% | +2,90% | +20,09% | +24,90% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt C Inc USD | +5,07% | +3,04% | +3,22% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,16% | +4,42% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt C Inc USD | 0,61 | 0,37 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,46 | 0,47 | 0,02 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt C Inc USD | +5,17% | +6,20% | +6,50% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,53% | +7,31% | +7,90% |
