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ISIN: LU1104034530
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt C Inc USD (LU1104034530) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.09.2014 (6,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Compass Group LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin... Inc USD | USD | 1,64 |
| Nin... Acc USD | USD | 76,38 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 6,44 | |||||
| Nin...A Inc2 $ | USD | 84,15 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 17,87 | |||||
| Nin... Inc-2 $ | USD | 21,70 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 145,90 | |||||
| Nin...I Inc2 $ | USD | 20,36 | |||||
| Nin...IX Acc $ | USD | 0,91 | |||||
| Nin... J Acc $ | USD | 0,01 | |||||
| Nin...cc € H | EUR | 0,01 | |||||
| Nin...Inc-2 £ | GBP | 0,01 | |||||
| Nin...JX Acc $ | USD | 4,47 | |||||
| Nin... Z Acc $ | USD | 14,87 | |||||
| Nin...cc € H | EUR | 0,01 | |||||
| Nin... Inc-2 $ | USD | 5,32 | |||||
| Nin...cc € H | EUR | 5,32 | |||||
| Nin...cc € H | EUR | 1,75 |
EUR 407,30 Mio.
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17.02.2021 15:47 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt C Inc USD | -0,38% | -8,00% | +10,10% | +18,64% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,75% | -6,84% | +11,04% | +13,93% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt C Inc USD | +3,26% | +3,48% | +3,32% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,47% | +2,58% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt C Inc USD | 0,02 | 0,07 | 0,42 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,19 | 0,14 | 0,40 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt C Inc USD | +21,97% | +13,38% | +11,15% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,71% | +10,37% | +9,56% |
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