ISIN: LU2176562499
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt J Acc $ (LU2176562499) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.06.2020 (6,28 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin... J Acc $ | USD | 107,66 |
| Nin... Acc USD | USD | 141,54 | |||||
| Nin...cc € H | EUR | 0,28 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 3,46 | |||||
| Nin...A Inc2 $ | USD | 35,22 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 18,76 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 2,13 | |||||
| Nin... Inc-2 $ | USD | 10,75 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 330,24 | |||||
| Nin...cc € H | EUR | 2,04 | |||||
| Nin...I Inc2 $ | USD | 28,32 | |||||
| Nin...X Inc-2$ | USD | 1,14 | |||||
| Nin...cc € H | EUR | 110,77 | |||||
| Nin...Inc2 £H | GBP | 0,36 | |||||
| Nin...JX Acc $ | USD | 14,74 | |||||
| Nin...ZX Acc $ | USD | 63,15 | |||||
| Nin...Acc €H | EUR | 0,01 | |||||
| Nin...ZX Inc $ | USD | 1,94 |
EUR 872,52 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt J Acc $ | +4,65% | +6,72% | +20,78% | +24,94% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,03% | +6,13% | +18,00% | +28,44% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt J Acc $ | +6,49% | +4,55% | +5,44% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,57% | +4,97% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt J Acc $ | 0,51 | 0,68 | 0,05 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,30 | 0,48 | 0,08 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt J Acc $ | +4,03% | +6,17% | +6,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,27% | +7,06% | +7,57% |
