Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund

Ninety One Luxembourg S.A.

Sonstige Anleihen

ISIN: LU2787201958

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt ZX Acc €H (LU2787201958) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.04.2024 (2,26 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Nin...Acc €H EUR 0,01
17 weitere Tranchen
Nin... Acc USD USD 168,43
Nin...cc € H EUR 0,24
Nin... Inc USD USD 2,97
Nin...A Inc2 $ USD 41,26
Nin... Acc USD USD 21,67
Nin... Inc USD USD 2,49
Nin... Inc-2 $ USD 13,05
Nin... Acc USD USD 469,98
Nin...cc € H EUR 2,03
Nin...I Inc2 $ USD 27,90
Nin...X Inc-2$ USD 2,55
Nin... J Acc $ USD 123,90
Nin...cc € H EUR 107,98
Nin...Inc2 £H GBP 0,31
Nin...JX Acc $ USD 13,52
Nin...ZX Acc $ USD 65,88
Nin...ZX Inc $ USD 1,98
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 931,31 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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DJE Kapital AG

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14.07.2026 08:29 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt ZX Acc €H +1,30% +5,88% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,44% +4,26% +15,61% +2,46%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt ZX Acc €H N/A N/A +6,07%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,88% +0,34% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt ZX Acc €H 1,50 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,16 1,02 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt ZX Acc €H +3,12% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,49% +4,60% +6,26%

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