Ninety One Global Strategy Fund - Latin American Corporate Debt Fund

Ninety One Luxembourg S.A.

Sonstige Anleihen

ISIN: LU2114233070

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt A Inc USD (LU2114233070) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.03.2020 (6,30 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Nin... Inc USD USD 2,97
17 weitere Tranchen
Nin... Acc USD USD 168,43
Nin...cc € H EUR 0,24
Nin...A Inc2 $ USD 41,26
Nin... Acc USD USD 21,67
Nin... Inc USD USD 2,49
Nin... Inc-2 $ USD 13,05
Nin... Acc USD USD 469,98
Nin...cc € H EUR 2,03
Nin...I Inc2 $ USD 27,90
Nin...X Inc-2$ USD 2,55
Nin... J Acc $ USD 123,90
Nin...cc € H EUR 107,98
Nin...Inc2 £H GBP 0,31
Nin...JX Acc $ USD 13,52
Nin...ZX Acc $ USD 65,88
Nin...Acc €H EUR 0,01
Nin...ZX Inc $ USD 1,98
Fondsvolumen (alle Tranchen)

USD 1.084,36 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Tyler Gately,Head of North America Direct Lending und Stuart Mathieson, Head of European Private Finance, Barings
Barings

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17.06.2026 16:33 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt A Inc USD +2,33% +4,43% +15,96% +22,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,56% +3,19% +16,69% +27,75%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt A Inc USD +5,06% +4,11% +6,03%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,16% +4,88% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt A Inc USD 0,62 0,56 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,40 0,50 0,01
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt A Inc USD +5,20% +6,04% +6,49%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,39% +7,04% +7,87%

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