ISIN: LU2114233070
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt A Inc USD (LU2114233070) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.03.2020 (6,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin... Inc USD | USD | 3,46 |
| Nin... Acc USD | USD | 141,54 | |||||
| Nin...cc € H | EUR | 0,28 | |||||
| Nin...A Inc2 $ | USD | 35,22 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 18,76 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 2,13 | |||||
| Nin... Inc-2 $ | USD | 10,75 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 330,24 | |||||
| Nin...cc € H | EUR | 2,04 | |||||
| Nin...I Inc2 $ | USD | 28,32 | |||||
| Nin...X Inc-2$ | USD | 1,14 | |||||
| Nin... J Acc $ | USD | 107,66 | |||||
| Nin...cc € H | EUR | 110,77 | |||||
| Nin...Inc2 £H | GBP | 0,36 | |||||
| Nin...JX Acc $ | USD | 14,74 | |||||
| Nin...ZX Acc $ | USD | 63,15 | |||||
| Nin...Acc €H | EUR | 0,01 | |||||
| Nin...ZX Inc $ | USD | 1,94 |
EUR 872,52 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt A Inc USD | +3,76% | +5,47% | +16,35% | +17,41% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,15% | +5,25% | +16,86% | +23,67% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt A Inc USD | +5,18% | +3,26% | +6,01% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,23% | +4,18% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt A Inc USD | 0,20 | 0,46 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,23 | 0,42 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt A Inc USD | +4,04% | +6,17% | +6,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,39% | +7,20% | +7,94% |
