Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund

Fundsmith Investment Services Limited

Globale Wachstumsaktien

ISIN: LU0690374615

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Fundsmith Equity R EUR Acc (LU0690374615) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.11.2011 (13,68 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Fundsmith Investment Services Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Fundsmith Investment Services Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Fun... EUR Acc EUR 772,60
11 weitere Tranchen
Fun... CHF Acc CHF 107,37
Fun... CHF Inc CHF 21,23
Fun... EUR Acc EUR 1.058,71
Fun... EUR Inc EUR 222,52
Fun... GBP Acc GBP 359,61
Fun... GBP Inc GBP 127,09
Fun... USD Acc USD 3.259,34
Fun... USD Inc USD 129,55
Fun... EUR Inc EUR 46,38
Fun... EUR Acc EUR 1.091,43
Fun... EUR Inc EUR 127,45
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 7.449,71 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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16.06.2025 09:46 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fundsmith Equity R EUR Acc -4,27% -0,28% +18,81% +41,68%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -4,99% +4,00% +26,22% +50,55%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Fundsmith Equity R EUR Acc +5,91% +7,22% +13,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,93% +8,37% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Fundsmith Equity R EUR Acc negativ 0,23 0,36
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,22 0,30 0,38
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fundsmith Equity R EUR Acc +16,12% +13,47% +12,93%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +16,15% +16,82% +15,81%

AXA-IM-Chefökonom Gilles Moëc: Wer wird US-Anleihen kaufen?

Gerüchte über die Nachfolge von Jerome Powell sorgen weitere US-Dollar-Abwertung. Da das allgemeine Unbehagen ausländischer Anleger gegenüber US-Anlagen anhält, wird die Frage, wer die neuen Käufer von Staatsanleihen sein werden, immer dringlicher. Zuletzt waren es vor allem private US-Haushalte. Regulierungsänderungen könnten US-Banken zu vermehrten Treasury-Käufen veranlassen, aber eine langfristige Lösung ist das vermutlich nicht.

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HANetf erweitert Palette der Verteidigungs-ETFs: Neuer Fokus auf Aufrüstung im Indo-Pazifik-Raum (exkl. China)

HANetf gibt den im Juli bevorstehenden Start des Indo-Pacific-ex-China-Defence-ETF bekannt. Neben dem Future of Defence UCITS ETF (NATO), der mittlerweile 2,5 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen umfasst, und dem kürzlich aufgelegten Future of European Defence UCITS ETF (ARMY), wird der neue ETF den Fokus auf Unternehmen legen, die in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Sicherheit in der indopazifischen Region tätig sind. Chinesische Unternehmen sind dabei explizit ausgeschlossen.

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Das halbe Jahr ist vorüber – und es ist bemerkenswert, wie stark das Investmentumfeld 2025 bislang von Volatilität, Social-Media-Posts und der Stimmung der Investoren geprägt war. Eine Anlageklasse, die sich inmitten der Turbulenzen stabil gezeigt hat, positive Fundamentaldaten aufweist und zudem Diversifizierungsmöglichkeiten bietet, sind europäische Investment-Grade-Unternehmensanleihen (IG). Shreena Dasani, Traderin im Investment Grade Credit Team bei Neuberger Berman, nimmt die Anlageklasse unter die Lupe:

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