ISIN: LU0822049119
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM US Select Equity Plus C dist GBP (LU0822049119) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.09.2012 (13,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Investment Management, Inc.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...dist GBP | GBP | 15,81 |
| JPM... acc EUR | EUR | 629,29 | |||||
| JPM...cc EUR H | EUR | 362,73 | |||||
| JPM...cc SEK H | SEK | 3,18 | |||||
| JPM... acc SGD | SGD | 3,28 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 2.393,48 | |||||
| JPM...st EUR H | EUR | 0,29 | |||||
| JPM...dist GBP | GBP | 8,08 | |||||
| JPM...dist USD | USD | 133,25 | |||||
| JPM... inc EUR | EUR | 116,31 | |||||
| JPM... acc EUR | EUR | 128,14 | |||||
| JPM...cc EUR H | EUR | 194,23 | |||||
| JPM... acc SGD | SGD | 0,01 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 1.850,48 | |||||
| JPM...st GBP H | GBP | 3,09 | |||||
| JPM...dist USD | USD | 82,07 | |||||
| JPM... acc EUR | EUR | 98,76 | |||||
| JPM...cc EUR H | EUR | 56,41 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 281,40 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 0,60 | |||||
| JPM...cc EUR H | EUR | 115,42 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 881,80 | |||||
| JPM...dist USD | USD | 32,87 | |||||
| JPM...cc EUR H | EUR | 217,24 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 1.161,16 | |||||
| JPM... acc EUR | EUR | 23,62 | |||||
| JPM...cc EUR H | EUR | 2,58 | |||||
| JPM... acc USD | USD | 523,67 |
GBP 7.180,36 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM US Select Equity Plus C dist GBP | +7,79% | +21,09% | +68,34% | +99,77% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,58% | +19,21% | +55,40% | +72,36% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Select Equity Plus C dist GBP | +18,96% | +14,84% | +15,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,66% | +11,29% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM US Select Equity Plus C dist GBP | 1,36 | 1,10 | 0,63 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,34 | 0,96 | 0,44 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM US Select Equity Plus C dist GBP | +14,68% | +15,63% | +16,16% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,50% | +14,90% | +15,83% |
