ISIN: LU0906791123
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF EM InvGrd CpDt S Inc-2 $ (LU0906791123) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Corporate Bond" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Unternehmensanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.05.2013 (12,10 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin... Inc-2 $ | USD | 0,35 |
| Nin... Acc HKD | HKD | 0,02 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 25,50 | |||||
| Nin...Inc2 USD | USD | 4,12 | |||||
| Nin...Inc3 A$H | AUD | 0,96 | |||||
| Nin...Inc3 HKD | HKD | 0,69 | |||||
| Nin...Inc3 USD | USD | 1,37 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 0,56 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 260,51 | |||||
| Nin... AccEURH | EUR | 0,17 | |||||
| Nin...Inc2 USD | USD | 0,79 | |||||
| Nin...c2 € H | EUR | 69,10 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 0,38 | |||||
| Nin... Acc CAD | CAD | 36,88 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 0,01 |
EUR 401,42 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM InvGrd CpDt S Inc-2 $ | -6,13% | +2,08% | +10,85% | +10,98% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -6,51% | +2,57% | +9,50% | +13,01% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM InvGrd CpDt S Inc-2 $ | +3,49% | +2,11% | +5,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,04% | +2,40% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM InvGrd CpDt S Inc-2 $ | 0,23 | 0,08 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,26 | 0,04 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM InvGrd CpDt S Inc-2 $ | +8,21% | +8,22% | +7,70% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,95% | +7,62% | +7,42% |
