ISIN: LU2509895715
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF EM InvGrd CpDt S Acc USD (LU2509895715) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Corporate Bond" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Unternehmensanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.08.2022 (2,33 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin... Acc USD | USD | 0,01 |
| Nin... Acc HKD | HKD | 0,02 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 29,19 | |||||
| Nin...Inc2 USD | USD | 4,45 | |||||
| Nin...Inc3 A$H | AUD | 0,87 | |||||
| Nin...Inc3 HKD | HKD | 0,34 | |||||
| Nin...Inc3 USD | USD | 1,21 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 0,75 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 252,39 | |||||
| Nin... AccEURH | EUR | 0,11 | |||||
| Nin...Inc2 USD | USD | 1,45 | |||||
| Nin...c2 € H | EUR | 91,72 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 0,42 | |||||
| Nin... Acc CAD | CAD | 39,22 | |||||
| Nin... Inc-2 $ | USD | 0,28 |
EUR 422,42 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM InvGrd CpDt S Acc USD | +12,52% | +15,08% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,92% | +15,21% | +7,59% | +14,33% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM InvGrd CpDt S Acc USD | N/A | N/A | +5,21% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,42% | +2,66% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM InvGrd CpDt S Acc USD | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | N/A | N/A | N/A |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM InvGrd CpDt S Acc USD | +3,73% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,43% | +7,53% | +9,74% |
