ISIN: LU2198415585
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF EM InvGrd CpDt IX Inc USD (LU2198415585) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Corporate Bond" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Unternehmensanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.07.2020 (4,97 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin... Inc USD | USD | 0,38 |
| Nin... Acc HKD | HKD | 0,02 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 25,50 | |||||
| Nin...Inc2 USD | USD | 4,12 | |||||
| Nin...Inc3 A$H | AUD | 0,96 | |||||
| Nin...Inc3 HKD | HKD | 0,69 | |||||
| Nin...Inc3 USD | USD | 1,37 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 0,56 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 260,51 | |||||
| Nin... AccEURH | EUR | 0,17 | |||||
| Nin...Inc2 USD | USD | 0,79 | |||||
| Nin...c2 € H | EUR | 69,10 | |||||
| Nin... Acc CAD | CAD | 36,88 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 0,01 | |||||
| Nin... Inc-2 $ | USD | 0,35 |
EUR 401,42 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM InvGrd CpDt IX Inc USD | -6,38% | +1,32% | +8,46% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -6,74% | +2,27% | +8,31% | +10,00% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM InvGrd CpDt IX Inc USD | +2,74% | N/A | +1,11% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,67% | +1,88% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM InvGrd CpDt IX Inc USD | 0,13 | negativ | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,23 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM InvGrd CpDt IX Inc USD | +8,24% | +8,22% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,88% | +7,33% | +7,28% |
