Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity

Bank Julius Bär & Co. AG

Sonstige Aktien

ISIN: LU0912194411

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Global Excell Eq CHF Kh (LU0912194411) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.07.2013 (11,97 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ...q CHF Kh CHF 112,79
20 weitere Tranchen
JB ...Eq CHF B CHF 20,71
JB ...q CHF Bh CHF 89,60
JB ...q CHF Ch CHF 0,93
JB ...Eq CHF K CHF 57,23
JB ...Eq EUR B EUR 73,56
JB ...q EUR Bh EUR 234,22
JB ...q EUR Ch EUR 2,03
JB ...Eq EUR K EUR 225,51
JB ... EUR Kah EUR 10,19
JB ...q EUR Kh EUR 253,44
JB ...q EUR Nh EUR 3,68
JB ...Eq GBP K GBP 13,63
JB ...q GBP Kh GBP 23,58
JB ...q GBP Nh GBP 1,88
JB ...q SGD Bh SGD 7,43
JB ...Eq USD B USD 711,67
JB ...Eq USD C USD 91,06
JB ...Eq USD K USD 469,04
JB ...q USD Ka USD 37,13
JB ... EUR Inc EUR 81,19
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.520,76 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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02.07.2025 08:31 Uhr / » Weiterlesen

Milijana Lazić, Sales Director, Columbia Threadneedle Investments
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Columbia Threadneedle Investments baut deutsches Vertriebsteam weiter aus

Columbia Threadneedle Investments erweitert sein deutsches Vertriebsteam: Ab dem 1. Juli betreut Milijana Lazić als Sales Director von Frankfurt aus Finanzberater sowie Vermögensverwalter. Lazić berichtet in ihrer neuen Funktion an Bernd Klapper, Head of Wholesale Germany bei Columbia Threadneedle Investments.

01.07.2025 11:11 Uhr / » Weiterlesen

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Europäische Small & Mid Caps verspeisen Granolas zum Frühstück

Europäische Aktien rücken wieder stärker in den Fokus, auch bei internationalen Anlegern. In einem globalen Umfeld voller Unsicherheiten bietet der Kontinent Diversifikation und attraktive Bewertungen. Birgitte Olsen, Head Entrepreneur Investments und Portfoliomanagerin bei Bellevue Asset Management, erklärt, warum besonders europäische Nebenwerte überzeugen – und warum das Stockpicking von Bellevue so erfolgreich ist.

05.06.2025 10:33 Uhr / » Weiterlesen

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Eyb & Wallwitz

Eyb & Wallwitz Chefvolkswirt: Euro-Inflation - Preisentwicklung legt Zinspause nahe

Die jährliche Inflationsrate im Euro-Raum ist im Juni wie erwartet von 1,9 auf 2,0% gestiegen. Die Kerninflationsrate lag unverändert bei 2,3%. Zum Vormonat haben die Verbraucherpreise im Juni um 0,3% zugelegt. Vor allem Dienstleistungen haben sich verteuert. Die Preise für Güter wie auch die Inflationserwartungen der Haushalte haben sich im Juni dagegen weiter zurückgebildet. Insgesamt liegen die Preisdaten damit nach wie vor im Zielbereich der EZB und verschaffen der Notenbank Zeit für zweite Gedanken zum künftigen Kurs, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

01.07.2025 11:40 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Global Excell Eq CHF Kh +1,24% +7,35% +44,94% +73,63%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,89% +9,11% +26,00% +62,49%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Global Excell Eq CHF Kh +13,17% +11,67% +10,60%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,61% +9,70% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Global Excell Eq CHF Kh 0,47 0,56 0,49
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,67 0,32 0,47
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Global Excell Eq CHF Kh +15,13% +18,61% +18,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,80% +17,95% +16,94%

HANetf erweitert Palette der Verteidigungs-ETFs: Neuer Fokus auf Aufrüstung im Indo-Pazifik-Raum (exkl. China)

HANetf gibt den im Juli bevorstehenden Start des Indo-Pacific-ex-China-Defence-ETF bekannt. Neben dem Future of Defence UCITS ETF (NATO), der mittlerweile 2,5 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen umfasst, und dem kürzlich aufgelegten Future of European Defence UCITS ETF (ARMY), wird der neue ETF den Fokus auf Unternehmen legen, die in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Sicherheit in der indopazifischen Region tätig sind. Chinesische Unternehmen sind dabei explizit ausgeschlossen.

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Kathrein Investment Report: Von defensiv zu vorsichtig optimistisch

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