Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity

GAM (Luxembourg) SA

Sonstige Aktien

ISIN: LU0912195061

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Global Excell Eq EUR Nh (LU0912195061) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.2014 (8,44 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "GAM (Luxembourg) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ...q EUR Nh EUR 2,24
19 weitere Tranchen
JB ...Eq CHF B CHF 8,67
JB ...q CHF Bh CHF 64,95
JB ...q CHF Ch CHF 0,50
JB ...Eq CHF K CHF 31,82
JB ...q CHF Kh CHF 74,63
JB ...Eq EUR B EUR 35,62
JB ...q EUR Bh EUR 159,92
JB ...q EUR Ch EUR 0,60
JB ...Eq EUR K EUR 152,69
JB ... EUR Kah EUR 3,00
JB ...q EUR Kh EUR 218,62
JB ...Eq GBP K GBP 3,68
JB ...q GBP Kh GBP 11,96
JB ...q SGD Bh SGD 5,64
JB ...Eq USD B USD 432,52
JB ...Eq USD C USD 97,15
JB ...Eq USD K USD 292,98
JB ...q USD Ka USD 16,54
JB ... EUR Inc EUR 49,24
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 171,87 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.11.2022
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2022
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Global Excell Eq EUR Nh -24,95% -22,66% +15,55% +38,70%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -19,01% -16,82% +10,63% +14,82%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Global Excell Eq EUR Nh +4,94% +6,76% +6,66%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,15% +2,47% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2022
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Global Excell Eq EUR Nh negativ 0,09 0,13
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,01 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Global Excell Eq EUR Nh +25,05% +21,36% +18,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +22,87% +21,66% +19,12%

Incrementum Inflation Diversifier: Aktiver Portfoliobaustein für breit aufgestellten Inflationsschutz

Die Liechtensteiner Asset-Management-Boutique Incrementum hat 2014 den Incrementum Inflation Diversifier Fund aufgelegt. Der täglich liquide UCITS-Fonds investiert in inflationssensitive Anlagen, insbesondere in Wertpapiere mit direktem Bezug zu Edelmetallen und Rohstoffen, inflationsgeschützte Anleihen sowie ausgewählten Edelmetall- und Rohstoffaktien und Rohstoffwährungen. Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen Kaufkraftgewinns mit Wertzuwächsen von mindestens einem Prozentpunkt über der Inflationsrate, welches mittels eines Absolute Return-Ansatz verfolgt wird. Der Fonds wurde kürzlich mit 5-Sternen von Morningstar ausgezeichnet.

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Assetklassen-Monitor November 2022: Breite Markterholung

Welche Fondskategorien konnten im November sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über 283 verschiedene Fondskategorien beobachten werden? Alle Antworten liefert ein rascher Blick auf den frisch aktualisierten e-fundresearch.com Assetklassen-Monitor.

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