Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Global Excell Eq EUR K (LU1945287107) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.03.2019 (6,37 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bank Julius Bär & Co. AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Bär & Co. AG".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
JB ...Eq EUR K	EUR	224,23

21 weitere Tranchen

JB ...Eq CHF B	CHF	20,73
JB ...q CHF Bh	CHF	92,84
JB ...q CHF Ch	CHF	0,97
JB ...Eq CHF K	CHF	57,06
JB ...q CHF Kh	CHF	115,32
JB ...Eq EUR B	EUR	72,46
JB ...q EUR Bh	EUR	241,95
JB ...q EUR Ch	EUR	2,11
JB ... EUR Kah	EUR	9,76
JB ...q EUR Kh	EUR	264,17
JB ...q EUR Nh	EUR	3,82
JB ...Eq GBP K	GBP	14,26
JB ...q GBP Kh	GBP	23,93
JB ...q GBP Nh	GBP	1,91
JB ...q SGD Bh	SGD	7,49
JB ...Eq USD B	USD	707,23
JB ...Eq USD C	USD	92,59
JB ...Eq USD K	USD	493,99
JB ...q USD Ka	USD	38,84
JB ...Eq USD Z	USD	0,25
JB ... EUR Inc	EUR	82,60

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.568,50 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 13 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025

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DPAM

Halbjahresausblick: Chancen von Schwankungen nutzen

Von himmelhohen Zöllen und bunkerbrechenden Bomben – das zweite Quartal 2025 war nicht arm an Schlagzeilen. Und doch stiegen die globalen Aktienmärkte auf Rekordhöhen und der Dollar fiel auf den niedrigsten Stand seit drei Jahren. Bruno Lamoral, Portfolio Manager Institutional Mandates bei DPAM, leitet daraus seinen Ausblick für die kommenden Monat ab:

07.07.2025 10:15 Uhr / » Weiterlesen

Invesco

Neuer Invesco-ETF bietet zeitgemäße Lösung für Anleger, die sich Sorgen um die US-Wirtschaft machen

Der neueste ETF von Invesco bietet europäischen Investoren einzigartigen Zugang zum S&P 500 Quality Index und damit zu einer nach dem Qualitätsfaktor optimierten Auswahl an Unternehmen. Mit seinen defensiven Eigenschaften hat der Qualitätsfaktor seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, langfristig bessere Ergebnisse zu erzielen als der breite Aktienmarkt. In der Vergangenheit haben Qualitätsaktien auch in konjunkturellen Abschwüngen und Phasen einer erhöhten Inflation zumeist relativ gut abgeschnitten. Der Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF ist der einzige Fonds in Europa, der die Wertentwicklung des S&P 500 Quality Index nachbildet. Der Index enthält die 100 Unternehmen mit den höchsten Qualitätsnoten aus dem übergreifenden S&P 500 Index, die anhand von drei fundamentalen Kennzahlen errechnet werden: der Eigenkapitalrendite, der Rückstellungsquote und dem Verschuldungsgrad.

30.06.2025 11:00 Uhr / » Weiterlesen

DNB Asset Management

Trendwende: „Wir rechnen mit einer Neubewertung des Biotech-Sektors“

Der Biotech-Sektor hat sich im bisherigen Jahresverlauf 2025 schlechter entwickelt als der breite Aktienmarkt, wobei Small- und Mid-Cap-Titel am stärksten unter Druck geraten sind. Large-Cap-Unternehmen in der kommerziellen Phase haben sich insbesondere in den USA relativ robust gezeigt. Wir glauben jedoch, dass sich die Aussichten in der zweiten Jahreshälfte aufhellen werden.

11.07.2025 11:46 Uhr / » Weiterlesen

Bellevue Asset Management

Europäische Small & Mid Caps verspeisen Granolas zum Frühstück

Europäische Aktien rücken wieder stärker in den Fokus, auch bei internationalen Anlegern. In einem globalen Umfeld voller Unsicherheiten bietet der Kontinent Diversifikation und attraktive Bewertungen. Birgitte Olsen, Head Entrepreneur Investments und Portfoliomanagerin bei Bellevue Asset Management, erklärt, warum besonders europäische Nebenwerte überzeugen – und warum das Stockpicking von Bellevue so erfolgreich ist.

05.06.2025 10:33 Uhr / » Weiterlesen

DJE Kapital AG

Indien auf dem Weg zur globalen Wirtschaftsmacht

Indien hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt entwickelt. Mit seiner jungen Bevölkerung, der zunehmenden Urbanisierung und Digitalisierung bietet das Land weiterhin wirtschaftliche Wachstumsmöglichkeiten. So ist der indische Aktienmarkt seit 2003 von einem Prozent der globalen Aktienmarktkapitalisierung auf eine Gewichtung von vier Prozent angestiegen. Damit ist er nach den USA, China (Festland), Japan und Hongkong der fünftgrößte Aktienmarkt mit einer Marktkapitalisierung von 4,4 Billionen US-Dollar.

10.07.2025 09:03 Uhr / » Weiterlesen

William Blair Investment Management

Die drei Säulen der Investitionen außerhalb der USA neu betrachtet

Vor fünf Jahren haben wir in „Die drei Säulen des internationalen Investierens“ erläutert, warum Anleger unserer Meinung nach eine Allokation in Nicht-US-Aktien in Betracht ziehen sollten. Unsere Argumentation basierte auf drei Kernpunkten.

10.07.2025 08:32 Uhr / » Weiterlesen

Jupiter Asset Management

„Big Beautiful Bill“ und bundesdeutsches "Sondervermögen" können weitreichende Folgen haben

Vikram Aggarwal plädiert für ein aktives Management von Anleihenportfolios, da sich die globalen Märkte durch die divergierende Ausgabenpolitik der Staaten sehr unterschiedlich entwickeln.

02.07.2025 12:04 Uhr / » Weiterlesen

AXA Investment Managers

AXA IM Stratege Bamberger: Warum Investoren bei CDI Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen sollten

Nachhaltigkeit hat mit langfristigen Themen wie CO2-Intensität oder dem Beitrag zum Netto-Null-Ziel zu tun, deren Zeithorizonte jenen von CDI-Strategien sehr ähnlich sind.

11.07.2025 09:08 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
JB Global Excell Eq EUR K	-5,54%	-2,88%	+51,33%	+74,35%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-4,44%	+0,83%	+35,36%	+47,49%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
JB Global Excell Eq EUR K	+14,81%	+11,76%	+12,51%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+10,45%	+7,92%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
JB Global Excell Eq EUR K	0,10	0,85	0,59
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,32	0,58	0,38

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
JB Global Excell Eq EUR K	+15,43%	+16,29%	+16,33%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+15,72%	+16,31%	+15,77%

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Mit Bedacht vorgehen - Wirtschafts- und Marktausblick für das zweite Halbjahr 2025

Trotz geopolitischer Spannungen, darunter der Krieg zwischen Israel und dem Iran, Zollankündigungen und -aufschübe seitens der USA, haben sich die Weltwirtschaft und die Risikomärkte in der ersten Hälfte des Jahres 2025 überraschend widerstandsfähig gezeigt. Die globalen Aktienmärkte haben sich seit ihrem Einbruch im April bemerkenswert erholt. Die globalen Zinskurven sind deutlich steiler geworden, da die Sorge um die Tragfähigkeit der US-Staatsverschuldung zu einer starken Underperformance der festverzinslichen Segmente mit langen Laufzeiten geführt hat. Schließlich kam es in der ersten Hälfte des Jahres 2025 auch zu einer Abwertung des handelsgewichteten US-Dollars um 7%, da die Anleger in andere Währungen und Gold diversifizierten.