Franklin Diversified Balanced Fund

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: LU1147469677

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Franklin Diversified Bal A(Ydis)EUR (LU1147469677) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.03.2015 (10,29 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Franklin Templeton International Services S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Franklin Templeton International Services S.à r.l.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Fra...Ydis)EUR EUR 29,98
10 weitere Tranchen
Fra...) USD-H1 USD 0,02
Fra...(acc)EUR EUR 71,56
Fra...Qdis)EUR EUR 0,72
Fra...acc) EUR EUR 0,13
Fra...) USD-H1 USD 1,37
Fra...(acc)EUR EUR 35,41
Fra...) USD-H1 USD 0,00
Fra...(acc)EUR EUR 7,65
Fra...Ydis)EUR EUR 1,57
Fra...Ydis)EUR EUR 0,02
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 158,88 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Franklin Diversified Bal A(Ydis)EUR -1,73% +3,99% +8,64% +24,92%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,15% +4,86% +11,20% +23,18%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Franklin Diversified Bal A(Ydis)EUR +2,80% +4,55% +2,47%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,56% +4,17% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Franklin Diversified Bal A(Ydis)EUR 0,47 0,00 0,26
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,74 0,09 0,20
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Franklin Diversified Bal A(Ydis)EUR +7,95% +8,77% +7,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,84% +8,43% +7,80%

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Die Sicht des CIO | Auf zur zweiten Halbzeit …

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Drei Jahre sind an der Börse schon eine lange Zeit. Für langfristigen Vermögensaufbau sind drei Jahre hingegen ein kurzer Zeitraum. Doch genau dafür wollen wir mit dem Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value ein attraktives Angebot schaffen. Das ist uns in den ersten Jahren wirklich gelungen. Seit dem Start hat der auf dem Frankfurter Modern Value Index basierende ETF eine Gesamtperformance von 56,23% erreicht. Das entspricht einer annualisierten Rendite von immerhin 16,02%*. (Stand: 30.06.2025)

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