ISIN: LU1170683665
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdRF US Value N USD (LU1170683665) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.02.2016 (10,57 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EdR...ue N USD | USD | 0,00 |
| EdR...ue A EUR | EUR | 117,92 | |||||
| EdR...A EUR HE | EUR | 29,55 | |||||
| EdR...ue A USD | USD | 10,35 | |||||
| EdR...ue B EUR | EUR | 1,76 | |||||
| EdR...e CR EUR | EUR | 11,04 | |||||
| EdR...e CR USD | USD | 0,18 | |||||
| EdR...ue I EUR | EUR | 4,99 | |||||
| EdR...I EUR HE | EUR | 1,83 | |||||
| EdR...ue I USD | USD | 3,50 | |||||
| EdR...ue J EUR | EUR | 0,01 | |||||
| EdR...J EUR HE | EUR | 0,02 | |||||
| EdR...ue K EUR | EUR | 0,00 | |||||
| EdR...ue N EUR | EUR | 0,07 | |||||
| EdR...N EUR HE | EUR | 0,27 | |||||
| EdR...ue O EUR | EUR | 0,01 | |||||
| EdR...ue R EUR | EUR | 8,55 | |||||
| EdR...ue R USD | USD | 0,11 |
EUR 190,15 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| EdRF US Value N USD | +19,00% | +16,59% | +19,59% | +57,04% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,33% | +21,89% | +42,89% | +62,77% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EdRF US Value N USD | +6,14% | +9,45% | +9,67% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,56% | +10,19% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EdRF US Value N USD | 1,23 | 0,27 | 0,30 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,05 | 0,80 | 0,42 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| EdRF US Value N USD | +9,68% | +14,13% | +17,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,44% | +13,01% | +14,04% |
