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ISIN: LU1170683665
Beim EdRF US Value N USD (LU1170683665) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.02.2016 (3,74 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild Asset Management (France);Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) SA;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EdR...ue N USD | USD | 52,43 |
| EdR...ue A EUR | EUR | 140,16 | |||||
| EdR... A EUR H | EUR | 66,66 | |||||
| EdR...ue A USD | USD | 28,77 | |||||
| EdR...ue B EUR | EUR | 2,91 | |||||
| EdR...e CR EUR | EUR | 8,86 | |||||
| EdR...ue I EUR | EUR | 47,51 | |||||
| EdR... I EUR H | EUR | 2,81 | |||||
| EdR...ue I USD | USD | 25,55 | |||||
| EdR...ue J EUR | EUR | 0,00 | |||||
| EdR... J EUR H | EUR | 12,18 | |||||
| EdR...ue K EUR | EUR | 6,53 | |||||
| EdR...ue N EUR | EUR | 0,06 | |||||
| EdR... N EUR H | EUR | 7,84 | |||||
| EdR...ue O EUR | EUR | 0,00 | |||||
| EdR...ue R EUR | EUR | 1,80 | |||||
| EdR...ue R USD | USD | 0,05 |
EUR 404,13 Mio.
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"Unsere Analysen historischer Wertentwicklungsdaten bestätigen, was wir in der Praxis beobachten: In Segmenten des Markts für Unternehmensanleihen mit positiven oder neutralen Sustainable Development Goal (SDG)-Scores ist das Risiko einer Bonitätsverschlechterung geringer als in solchen mit negativen SDG-Scores", erklärt Guido Moret, Head of Sustainability Integration Credits bei Robeco.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| EdRF US Value N USD | +13,26% | -0,96% | +12,97% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +18,28% | +9,09% | +26,27% | +52,35% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EdRF US Value N USD | +4,15% | N/A | +10,47% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,04% | +8,74% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EdRF US Value N USD | negativ | 0,17 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,28 | 0,52 | 0,39 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| EdRF US Value N USD | +24,85% | +18,54% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,63% | +13,66% | +13,72% |
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