Edmond de Rothschild Fund - US Value

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

USA Value-Aktien

ISIN: LU1103304645

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdRF US Value J EUR (LU1103304645) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.07.2011 (14,16 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
EdR...ue J EUR EUR 0,00
17 weitere Tranchen
EdR...ue A EUR EUR 128,07
EdR...A EUR HE EUR 28,56
EdR...ue A USD USD 11,49
EdR...ue B EUR EUR 1,94
EdR...e CR EUR EUR 12,64
EdR...e CR USD USD 0,97
EdR...ue I EUR EUR 13,66
EdR...I EUR HE EUR 1,99
EdR...ue I USD USD 3,58
EdR...J EUR HE EUR 0,01
EdR...ue K EUR EUR 0,00
EdR...ue N EUR EUR 0,06
EdR...N EUR HE EUR 1,61
EdR...ue N USD USD 0,00
EdR...ue O EUR EUR 0,01
EdR...ue R EUR EUR 7,49
EdR...ue R USD USD 0,11
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 212,63 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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26.08.2025 08:02 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EdRF US Value J EUR -4,77% -6,17% +9,96% +102,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -4,33% +0,13% +18,62% +89,13%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
EdRF US Value J EUR +3,22% +15,15% +9,38%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,79% +13,52% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
EdRF US Value J EUR negativ 0,18 0,58
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,07 0,38 0,61
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EdRF US Value J EUR +16,63% +18,88% +19,82%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,59% +16,08% +16,34%

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Warum Inflation und Kreditqualität weiterhin zentrale Anliegen sind

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