Edmond de Rothschild Fund - US Value

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

USA Value-Aktien

ISIN: LU1103304645

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdRF US Value J EUR (LU1103304645) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.07.2011 (10,97 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
EdR...ue J EUR EUR 4,75
17 weitere Tranchen
EdR...ue A EUR EUR 218,04
EdR...A EUR HE EUR 88,93
EdR...ue A USD USD 19,34
EdR...ue B EUR EUR 6,40
EdR...e CR EUR EUR 11,21
EdR...e CR USD USD 1,15
EdR...ue I EUR EUR 64,74
EdR...I EUR HE EUR 10,62
EdR...ue I USD USD 20,46
EdR...J EUR HE EUR 0,01
EdR...ue K EUR EUR 3,31
EdR...ue N EUR EUR 2,49
EdR...N EUR HE EUR 11,45
EdR...ue N USD USD 0,00
EdR...ue O EUR EUR 0,00
EdR...ue R EUR EUR 7,37
EdR...ue R USD USD 0,22
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 470,49 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2022
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2022
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EdRF US Value J EUR +17,37% +24,65% +55,97% +60,56%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,67% +17,66% +53,53% +63,99%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
EdRF US Value J EUR +15,97% +9,93% +11,70%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,29% +10,33% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2022
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
EdRF US Value J EUR 0,88 0,54 0,34
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,30 0,68 0,46
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EdRF US Value J EUR +11,62% +25,90% +22,98%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,52% +20,04% +18,51%

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