ISIN: LU1170683236
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdRF US Value N EUR (LU1170683236) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.02.2015 (11,61 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EdR...ue N EUR | EUR | 0,07 |
| EdR...ue A EUR | EUR | 117,92 | |||||
| EdR...A EUR HE | EUR | 29,55 | |||||
| EdR...ue A USD | USD | 10,35 | |||||
| EdR...ue B EUR | EUR | 1,76 | |||||
| EdR...e CR EUR | EUR | 11,04 | |||||
| EdR...e CR USD | USD | 0,18 | |||||
| EdR...ue I EUR | EUR | 4,99 | |||||
| EdR...I EUR HE | EUR | 1,83 | |||||
| EdR...ue I USD | USD | 3,50 | |||||
| EdR...ue J EUR | EUR | 0,01 | |||||
| EdR...J EUR HE | EUR | 0,02 | |||||
| EdR...ue K EUR | EUR | 0,00 | |||||
| EdR...N EUR HE | EUR | 0,27 | |||||
| EdR...ue N USD | USD | 0,00 | |||||
| EdR...ue O EUR | EUR | 0,01 | |||||
| EdR...ue R EUR | EUR | 8,55 | |||||
| EdR...ue R USD | USD | 0,11 |
EUR 190,15 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| EdRF US Value N EUR | +18,96% | +16,55% | +19,47% | +56,39% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,62% | +20,29% | +38,57% | +58,28% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EdRF US Value N EUR | +6,11% | +9,36% | +6,76% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,39% | +9,55% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EdRF US Value N EUR | 1,23 | 0,27 | 0,30 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,83 | 0,70 | 0,36 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| EdRF US Value N EUR | +9,68% | +14,13% | +17,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,88% | +13,22% | +14,65% |
