Edmond de Rothschild Fund - US Value

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

US Large-Cap Value Equity

ISIN: LU1103304132

Beim EdRF US Value I EUR (LU1103304132) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.04.2008 (11,59 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild Asset Management (France);Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) SA;".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
EdR...ue I EUR	EUR	47,51

16 weitere Tranchen

EdR...ue A EUR	EUR	140,16
EdR... A EUR H	EUR	66,66
EdR...ue A USD	USD	28,77
EdR...ue B EUR	EUR	2,91
EdR...e CR EUR	EUR	8,86
EdR... I EUR H	EUR	2,81
EdR...ue I USD	USD	25,55
EdR...ue J EUR	EUR	0,00
EdR... J EUR H	EUR	12,18
EdR...ue K EUR	EUR	6,53
EdR...ue N EUR	EUR	0,06
EdR... N EUR H	EUR	7,84
EdR...ue N USD	USD	52,43
EdR...ue O EUR	EUR	0,00
EdR...ue R EUR	EUR	1,80
EdR...ue R USD	USD	0,05

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 404,13 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2019

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2019

Absoluter Jahresertrag	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
EdRF US Value I EUR	+13,41%	-0,86%	+12,51%	+30,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+18,62%	+7,31%	+25,57%	+49,93%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
EdRF US Value I EUR	+4,01%	+5,43%	+8,97%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+7,81%	+8,33%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2019

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
EdRF US Value I EUR	negativ	0,16	0,11
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,21	0,48	0,35

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
EdRF US Value I EUR	+24,83%	+18,53%	+17,98%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+19,98%	+14,99%	+14,71%

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Erneute Rekordausschüttung des DWS Aktienflaggschiffs DWS Top Dividende

Rund 550 Millionen Euro überweist die DWS am 22. November 2019 an die Anleger des DWS Top Dividende. Dies ist die höchste Ausschüttungssumme eines Fonds in der 63-jährigen Geschichte der DWS überhaupt. Je Anteilsschein werden 3,60 Euro ausgezahlt, ebenfalls ein neuer Rekord. Seit Auflegung im April 2003 kommt der Fonds damit auf eine durchschnittliche Ausschüttungsrendite von 3,4 Prozent und auf eine Gesamtausschüttungssumme von rund 4,4 Milliarden Euro.

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