ISIN: LU1103304132
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdRF US Value I EUR (LU1103304132) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.04.2008 (17,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EdR...ue I EUR | EUR | 13,95 |
| EdR...ue A EUR | EUR | 133,28 | |||||
| EdR...A EUR HE | EUR | 28,71 | |||||
| EdR...ue A USD | USD | 10,46 | |||||
| EdR...ue B EUR | EUR | 2,36 | |||||
| EdR...e CR EUR | EUR | 13,06 | |||||
| EdR...e CR USD | USD | 0,93 | |||||
| EdR...I EUR HE | EUR | 1,87 | |||||
| EdR...ue I USD | USD | 2,95 | |||||
| EdR...ue J EUR | EUR | 0,00 | |||||
| EdR...J EUR HE | EUR | 0,01 | |||||
| EdR...ue K EUR | EUR | 0,00 | |||||
| EdR...ue N EUR | EUR | 0,06 | |||||
| EdR...N EUR HE | EUR | 1,56 | |||||
| EdR...ue N USD | USD | 0,00 | |||||
| EdR...ue O EUR | EUR | 0,01 | |||||
| EdR...ue R EUR | EUR | 7,52 | |||||
| EdR...ue R USD | USD | 0,23 |
EUR 216,99 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| EdRF US Value I EUR | -8,40% | -10,28% | +1,82% | +87,30% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,54% | -1,28% | +13,49% | +79,82% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EdRF US Value I EUR | +0,60% | +13,37% | +8,42% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,22% | +12,37% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EdRF US Value I EUR | negativ | negativ | 0,54 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,09 | 0,62 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| EdRF US Value I EUR | +17,86% | +20,34% | +20,03% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,60% | +17,09% | +16,05% |
