Edmond de Rothschild Fund - US Value

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

USA Value-Aktien

ISIN: LU1103304215

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdRF US Value I USD (LU1103304215) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.09.2010 (16,04 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
EdR...ue I USD USD 3,50
17 weitere Tranchen
EdR...ue A EUR EUR 117,92
EdR...A EUR HE EUR 29,55
EdR...ue A USD USD 10,35
EdR...ue B EUR EUR 1,76
EdR...e CR EUR EUR 11,04
EdR...e CR USD USD 0,18
EdR...ue I EUR EUR 4,99
EdR...I EUR HE EUR 1,83
EdR...ue J EUR EUR 0,01
EdR...J EUR HE EUR 0,02
EdR...ue K EUR EUR 0,00
EdR...ue N EUR EUR 0,07
EdR...N EUR HE EUR 0,27
EdR...ue N USD USD 0,00
EdR...ue O EUR EUR 0,01
EdR...ue R EUR EUR 8,55
EdR...ue R USD USD 0,11
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 190,15 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EdRF US Value I USD +18,81% +16,32% +18,76% +54,80%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,33% +21,89% +42,89% +62,77%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
EdRF US Value I USD +5,90% +9,13% +9,56%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,56% +10,19% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
EdRF US Value I USD 1,20 0,25 0,29
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,05 0,80 0,42
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EdRF US Value I USD +9,68% +14,13% +17,05%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,44% +13,01% +14,04%

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