Edmond de Rothschild Fund - US Value

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

USA Value-Aktien

ISIN: LU1170684127

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdRF US Value O EUR (LU1170684127) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.01.2017 (8,64 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
EdR...ue O EUR EUR 0,01
17 weitere Tranchen
EdR...ue A EUR EUR 128,07
EdR...A EUR HE EUR 28,56
EdR...ue A USD USD 11,49
EdR...ue B EUR EUR 1,94
EdR...e CR EUR EUR 12,64
EdR...e CR USD USD 0,97
EdR...ue I EUR EUR 13,66
EdR...I EUR HE EUR 1,99
EdR...ue I USD USD 3,58
EdR...ue J EUR EUR 0,00
EdR...J EUR HE EUR 0,01
EdR...ue K EUR EUR 0,00
EdR...ue N EUR EUR 0,06
EdR...N EUR HE EUR 1,61
EdR...ue N USD USD 0,00
EdR...ue R EUR EUR 7,49
EdR...ue R USD USD 0,11
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 212,63 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz
Eyb & Wallwitz

Eyb & Wallwitz Chefsvolkswirt: US-Inflation steigt stärker als erwartet

Die US-Verbraucherpreise sind im August um 0,4% gestiegen. Die jährliche Inflationsrate legte damit leicht von 2,7% auf 2,9% zu. Die jährliche Kerninflationsrate verharrte bei 3,1%. Auch im August haben die Zollanhebungen nur in geringem Maße auf die Verbraucherpreise durchgeschlagen. Die Unternehmen haben die höheren Kosten in der Breite also erneut über einen Rückgang der Margen kompensiert. In Reaktion auf die Abschwächung am Arbeitsmarkt wird die FED die Zinsen deshalb kommende Woche erstmals seit Dezember 2024 wieder senken. Auf einen aggressiven Zinssenkungszyklus sollten Investoren allerdings nicht wetten, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

11.09.2025 15:34 Uhr / » Weiterlesen

Ian Mortimer und Matthew Page, Portfoliomanager, Guinnes Global Investors
Guinness Global Investors

Guinness Global Innovators Fund: Qualität trifft auf Wachstum

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25.08.2025 10:03 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EdRF US Value O EUR -4,66% -6,01% +9,91% +102,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -4,33% +0,13% +18,62% +89,13%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
EdRF US Value O EUR +3,20% +15,13% +5,15%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,79% +13,52% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
EdRF US Value O EUR negativ 0,18 0,58
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,07 0,38 0,61
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EdRF US Value O EUR +16,63% +18,97% +19,86%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,59% +16,08% +16,34%

Warum Inflation und Kreditqualität weiterhin zentrale Anliegen sind

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