Edmond de Rothschild Fund - US Value

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

USA Value-Aktien

ISIN: LU1103305709

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdRF US Value R EUR (LU1103305709) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.02.2009 (15,12 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
EdR...ue R EUR EUR 7,17
17 weitere Tranchen
EdR...ue A EUR EUR 180,81
EdR...A EUR HE EUR 42,76
EdR...ue A USD USD 16,71
EdR...ue B EUR EUR 4,17
EdR...e CR EUR EUR 6,60
EdR...e CR USD USD 0,88
EdR...ue I EUR EUR 37,71
EdR...I EUR HE EUR 0,78
EdR...ue I USD USD 16,30
EdR...ue J EUR EUR 0,01
EdR...J EUR HE EUR 0,01
EdR...ue K EUR EUR 0,00
EdR...ue N EUR EUR 0,06
EdR...N EUR HE EUR 4,04
EdR...ue N USD USD 0,00
EdR...ue O EUR EUR 0,01
EdR...ue R USD USD 0,38
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 338,69 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 29.02.2024
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Alois Wögerbauer, Geschäftsführer der 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft
3 Banken-Generali Investment

Börsenradio | "Die Zinssenkungslogik ist in Europa einfach stimmiger" - Granolas vs. Magnificant 7

Keine Eile hat die Fed in Sachen Zinssenkung. Alois Wögerbauer: "Durch die Blume heißt es bei Powell: Wir gehen nicht zwingend nach den Wünschen des Marktes." Die "Zinssenkungslogik" ist in Europa und vor allem in Deutschland eben stimmiger. Holt Europa und holen auch die Small- und Midcaps bald auf? "Es ist zu früh, sich hier zu positionieren." Zunächst einmal möchte Wögerbauer einen Zinssenkungszyklus abwarten. Die 3 Banken Generali möchte branchenmäßig derzeit keine "extremen Wetten" eingehen. Was den Amerikanern die Magnificant 7 sind, das sind den Europäern ihre "Granolas" - das Akronym steht für die elf Krisengewinner GSK, Roche, ASML, Nestlé, Novartis, Novo Nordisk, L’Oréal, LVMH, Astrazeneca, SAP und Sanofi. "Ich bin kein Fan von solchen Begriffen."

21.03.2024 16:04 Uhr / » Weiterlesen

Rajat Shah, Co-Head of U.S. Investment Grade Corporate Bonds bei PGIM Fixed Income
PGIM Investments

Anzeichen einer Verlangsamung trotz umfangreicher Anleiheemissionen

US-Unternehmensanleihen verengten sich in der vergangenen Woche um einen Basispunkt, entwickelten sich jedoch schlechter als Aktien (+2,3%). Zu den Outperformern gehörten Regionalbanken mit einer Verengung um 5-12 Basispunkte, Yankee-Banken (ausländische Banken mit starkem US-Geschäft) mit 3-10 Basispunkten und Finanzinstitute, die sich um 2-3 Basispunkte verengten. Ebenfalls outperformt haben REITS mit einem Anstieg von 5-10 Basispunkten und der Automobilsektor mit einem Anstieg von 5-8 Basispunkten.

28.03.2024 13:51 Uhr / » Weiterlesen

William Blair Investment Management
William Blair Investment Management

"The Active Share"-Podcast: Kann KI ethisch sein?

Die künstliche Intelligenz (KI) entwickelt sich weiter. Wie gehen wir ethisch mit einer Technologie mit so weitreichenden Auswirkungen um? In dieser Folge von The Active Share spricht Hugo mit Olivia Gambelin, Gründerin und CEO von Ethical Intelligence, über KI-Ethik, verantwortungsvolle KI und darüber, wie unsere derzeitigen Systeme - rechtlich, sozial, wirtschaftlich und politisch - neue Technologien annehmen und sich an sie anpassen.

28.03.2024 10:15 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 29.02.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EdRF US Value R EUR +3,62% -3,33% +62,84% +36,48%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,95% -4,77% +37,44% +44,11%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
EdRF US Value R EUR +17,65% +6,42% +10,51%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,08% +7,50% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 29.02.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
EdRF US Value R EUR negativ 0,62 0,15
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,38 0,26
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EdRF US Value R EUR +17,81% +19,41% +25,31%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,63% +14,65% +18,55%

Berenberg Horizonte | April 2024

Im Horizonte Handoutfasst Berenberg für Sie kompakt zusammen, wie die Experten aus Asset Management und Volkswirtschaft die Kapitalmärkte aktuell sehen. Lesen Sie das vollständige Horizonte Handout oder die Zusammenfassung:

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Einladung zum Frühlings Fonds-Dialog 2024 | Im April 6x in Österreich!

Jetzt kostenlos anmelden! Inkl. 2,5 CFP-Credits und Kapitalmarktexperte Dr. Josef Obergantschnig als Moderator | Wir laden ein zum Fonds-Dialog in Graz, Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck & Rankweil: Gemeinsam mit J. Safra Sarasin, Natixis Investment Managers, Lazard Asset Management und Gutmann AG freuen wir uns, am 10. & 11. April sowie am 23. & 24. April zur 9. Ausgabe unserer akkreditierten Fachkonferenz „e-fundresearch.com Fonds-Dialog“ einzuladen. Der diesjährige Herbst Fonds-Dialog steht unter dem Motto „Meistern Sie den Markt". Im Rahmen von vier kurzweiligen Workshops, werden Ihnen die Experten der vier internationalen Fondshäuser Einblicke in ihre aktuellen Markterwartungen und Positionierungen geben und Ihnen auch für individuelle Fragen persönlich zur Verfügung stehen.

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Interview: Wie verändert KI den Sektor Sicherheit und Schutz?

Im aktuellen Interview gibt uns Patrick Kolb, Fondsmanager bei Credit Suisse Asset Management (ein Unternehmen der UBS-Gruppe), ein Update darüber, wie der Themenfonds für Schutz und Sicherheit im Moment ausgerichtet ist und warum er sich auf innovative 'Pureplayers' im Sicherheitssektor konzentriert. Entdecken Sie auch die wachsende Rolle von künstlicher Intelligenz in der IT-Sicherheit und die Herausforderungen des digitalen Zeitalters für Unternehmen und Regierungen.

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Berenberg stellt neuen Leiter Wealth Management Bayern ein

Im Zuge des Wachstumskurses von Berenberg in Süddeutschland wird Christian Redel (39) ab dem 01. April als Leiter Wealth Management Bayern die Standorte München und Nürnberg verantworten. Klaus Hainer wird die erfolgreiche Neuausrichtung des Münchener Wealth Management Teams fortsetzen und als Leiter Wealth Management München an Christian Redel berichten.

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