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ISIN: LU1103305709
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdRF US Value R EUR (LU1103305709) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.02.2009 (11,01 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild Asset Management (France);Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) SA;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EdR...ue R EUR | EUR | 1,75 |
| EdR...ue A EUR | EUR | 133,76 | |||||
| EdR...A EUR HE | EUR | 63,81 | |||||
| EdR...ue A USD | USD | 25,05 | |||||
| EdR...ue B EUR | EUR | 2,69 | |||||
| EdR...e CR EUR | EUR | 8,84 | |||||
| EdR...e CR USD | USD | 0,01 | |||||
| EdR...ue I EUR | EUR | 36,71 | |||||
| EdR...I EUR HE | EUR | 2,86 | |||||
| EdR...ue I USD | USD | 19,66 | |||||
| EdR...ue J EUR | EUR | 0,00 | |||||
| EdR...J EUR HE | EUR | 12,13 | |||||
| EdR...ue K EUR | EUR | 6,21 | |||||
| EdR...ue N EUR | EUR | 0,06 | |||||
| EdR...N EUR HE | EUR | 7,81 | |||||
| EdR...ue N USD | USD | 52,79 | |||||
| EdR...ue O EUR | EUR | 0,00 | |||||
| EdR...ue R USD | USD | 0,05 |
EUR 382,31 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| EdRF US Value R EUR | -3,89% | +2,84% | -4,05% | +11,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,12% | +15,15% | +18,23% | +39,82% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EdRF US Value R EUR | -1,37% | +2,12% | +11,16% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,66% | +6,85% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EdRF US Value R EUR | negativ | negativ | 0,03 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,76 | 0,39 | 0,40 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| EdRF US Value R EUR | +18,55% | +17,56% | +18,16% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,05% | +13,09% | +13,88% |
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