Edmond de Rothschild Fund - US Value

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

USA Value-Aktien

ISIN: LU1103305709

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdRF US Value R EUR (LU1103305709) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.02.2009 (16,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
EdR...ue R EUR EUR 7,69
17 weitere Tranchen
EdR...ue A EUR EUR 133,86
EdR...A EUR HE EUR 29,70
EdR...ue A USD USD 9,98
EdR...ue B EUR EUR 2,30
EdR...e CR EUR EUR 13,22
EdR...e CR USD USD 0,91
EdR...ue I EUR EUR 13,94
EdR...I EUR HE EUR 2,00
EdR...ue I USD USD 2,57
EdR...ue J EUR EUR 0,00
EdR...J EUR HE EUR 0,02
EdR...ue K EUR EUR 0,00
EdR...ue N EUR EUR 0,06
EdR...N EUR HE EUR 1,67
EdR...ue N USD USD 0,00
EdR...ue O EUR EUR 0,01
EdR...ue R USD USD 0,17
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 217,57 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EdRF US Value R EUR -8,83% -10,45% +8,91% +74,53%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -8,45% -1,24% +18,34% +73,83%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
EdRF US Value R EUR +2,88% +11,78% +9,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,70% +11,59% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
EdRF US Value R EUR negativ 0,10 0,48
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,18 0,30 0,62
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
EdRF US Value R EUR +17,78% +19,35% +20,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,57% +15,71% +15,31%

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