ISIN: LU1103305295
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdRF US Value K EUR (LU1103305295) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.01.2009 (16,58 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EdR...ue K EUR | EUR | 0,00 |
| EdR...ue A EUR | EUR | 133,86 | |||||
| EdR...A EUR HE | EUR | 29,70 | |||||
| EdR...ue A USD | USD | 9,98 | |||||
| EdR...ue B EUR | EUR | 2,30 | |||||
| EdR...e CR EUR | EUR | 13,22 | |||||
| EdR...e CR USD | USD | 0,91 | |||||
| EdR...ue I EUR | EUR | 13,94 | |||||
| EdR...I EUR HE | EUR | 2,00 | |||||
| EdR...ue I USD | USD | 2,57 | |||||
| EdR...ue J EUR | EUR | 0,00 | |||||
| EdR...J EUR HE | EUR | 0,02 | |||||
| EdR...ue N EUR | EUR | 0,06 | |||||
| EdR...N EUR HE | EUR | 1,67 | |||||
| EdR...ue N USD | USD | 0,00 | |||||
| EdR...ue O EUR | EUR | 0,01 | |||||
| EdR...ue R EUR | EUR | 7,69 | |||||
| EdR...ue R USD | USD | 0,17 |
EUR 217,57 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| EdRF US Value K EUR | -8,23% | -9,24% | +13,31% | +86,35% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,35% | -1,74% | +22,57% | +81,34% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EdRF US Value K EUR | +4,25% | +13,26% | +10,17% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,94% | +12,56% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EdRF US Value K EUR | negativ | 0,17 | 0,56 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,16 | 0,37 | 0,66 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| EdRF US Value K EUR | +17,80% | +19,36% | +20,02% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,57% | +16,45% | +16,04% |
