ISIN: LU1103303167
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdRF US Value A EUR (LU1103303167) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.01.2016 (9,54 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (France)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EdR...ue A EUR | EUR | 133,86 |
| EdR...A EUR HE | EUR | 29,70 | |||||
| EdR...ue A USD | USD | 9,98 | |||||
| EdR...ue B EUR | EUR | 2,30 | |||||
| EdR...e CR EUR | EUR | 13,22 | |||||
| EdR...e CR USD | USD | 0,91 | |||||
| EdR...ue I EUR | EUR | 13,94 | |||||
| EdR...I EUR HE | EUR | 2,00 | |||||
| EdR...ue I USD | USD | 2,57 | |||||
| EdR...ue J EUR | EUR | 0,00 | |||||
| EdR...J EUR HE | EUR | 0,02 | |||||
| EdR...ue K EUR | EUR | 0,00 | |||||
| EdR...ue N EUR | EUR | 0,06 | |||||
| EdR...N EUR HE | EUR | 1,67 | |||||
| EdR...ue N USD | USD | 0,00 | |||||
| EdR...ue O EUR | EUR | 0,01 | |||||
| EdR...ue R EUR | EUR | 7,69 | |||||
| EdR...ue R USD | USD | 0,17 |
EUR 217,57 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| EdRF US Value A EUR | -8,58% | -9,98% | +10,36% | +78,29% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,45% | -1,24% | +18,34% | +73,83% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EdRF US Value A EUR | +3,34% | +12,26% | +4,67% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,70% | +11,59% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EdRF US Value A EUR | negativ | 0,13 | 0,51 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,18 | 0,30 | 0,62 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| EdRF US Value A EUR | +17,78% | +19,35% | +20,00% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,57% | +15,71% | +15,31% |
