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ISIN: LU1103303167
Beim EdRF US Value A EUR (LU1103303167) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.01.2016 (3,73 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild Asset Management (France);Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) SA;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EdR...ue A EUR | EUR | 141,12 |
| EdR... A EUR H | EUR | 64,25 | |||||
| EdR...ue A USD | USD | 31,96 | |||||
| EdR...ue B EUR | EUR | 3,03 | |||||
| EdR...e CR EUR | EUR | 8,77 | |||||
| EdR...ue I EUR | EUR | 46,52 | |||||
| EdR... I EUR H | EUR | 4,17 | |||||
| EdR...ue I USD | USD | 26,43 | |||||
| EdR...ue J EUR | EUR | 0,00 | |||||
| EdR... J EUR H | EUR | 11,83 | |||||
| EdR...ue K EUR | EUR | 6,51 | |||||
| EdR...ue N EUR | EUR | 0,06 | |||||
| EdR... N EUR H | EUR | 7,61 | |||||
| EdR...ue N USD | USD | 51,64 | |||||
| EdR...ue O EUR | EUR | 0,00 | |||||
| EdR...ue R EUR | EUR | 1,86 | |||||
| EdR...ue R USD | USD | 0,05 |
EUR 405,80 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| EdRF US Value A EUR | +13,69% | -9,31% | +10,84% | +26,16% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +19,55% | +4,37% | +26,52% | +51,92% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EdRF US Value A EUR | +3,49% | +4,76% | +4,30% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,10% | +8,67% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| EdRF US Value A EUR | negativ | 0,05 | 0,04 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,41 | 0,35 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| EdRF US Value A EUR | +26,29% | +18,49% | +17,96% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +19,14% | +13,74% | +13,81% |
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