UBS (Lux) Equity SICAV - US Income Sustainable (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

Sonstige Aktien

ISIN: LU1240788577

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) ES US Income $ Ss EUR H Q-acc (LU1240788577) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.10.2015 (9,27 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS... H Q-acc EUR 11,20
21 weitere Tranchen
UBS...t Pmdist USD 38,13
UBS...XUKmdist USD 27,49
UBS...H F-dist CHF 22,25
UBS... H P-acc CHF 8,83
UBS...H P-dist CHF 30,40
UBS... H Q-acc CHF 3,22
UBS...H Q-dist CHF 16,05
UBS...H QL-acc CHF 64,71
UBS... QL-dist CHF 171,31
UBS...H P-dist EUR 38,60
UBS...R P-dist EUR 5,54
UBS...H QL-acc EUR 4,93
UBS... F-qdist USD 893,95
UBS...Ss P-acc USD 37,84
UBS...s P-dist USD 26,27
UBS...Ss Q-acc USD 18,30
UBS...s Q-dist USD 19,74
UBS...s QL-acc USD 43,81
UBS... QL-dist USD 66,27
UBS...R HP-acc EUR 10,16
UBS...UR P Acc EUR 2,45
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.561,43 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.12.2024
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Sanfte Landung ist das Marktnarrativ 2025

Vor dem Hintergrund der geopolitischen Spannungen in diesem Jahr und den zahlreichen wichtigen Wahlen ist die größte Überraschung aus Rentenmarktsicht das Ausbleiben größerer Volatilität. Die Inflation hat sich im Großen und Ganzen gut entwickelt und entsprach den Erwartungen. Andere makroökonomische Daten schwankten dagegen ein wenig, was zu Bewegungen bei den Zinssätzen führte, da der Markt die Geschwindigkeit und den Umfang weiterer Zinssenkungen anders einschätzte.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.12.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) ES US Income $ Ss EUR H Q-acc +8,40% +8,40% +3,43% +30,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,91% +10,91% +1,17% +36,82%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) ES US Income $ Ss EUR H Q-acc +1,13% +5,39% +6,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,16% +5,95% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.12.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) ES US Income $ Ss EUR H Q-acc negativ negativ 0,07
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,16 negativ 0,11
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (Lux) ES US Income $ Ss EUR H Q-acc +10,36% +13,20% +14,83%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,54% +18,30% +19,17%

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