UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

US Equity Income

ISIN: LU2049087708

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) ES US Income $ QL-dist (LU2049087708) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Equity Income" (US Equity Income) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.10.2019 (5,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
UBS... QL-dist	USD	66,71

21 weitere Tranchen

UBS...H F-dist	CHF	22,11
UBS... H P-acc	CHF	8,84
UBS...H P-dist	CHF	31,48
UBS... H Q-acc	CHF	3,13
UBS...H Q-dist	CHF	15,92
UBS...H QL-acc	CHF	61,18
UBS... QL-dist	CHF	166,12
UBS... H P-acc	EUR	8,62
UBS...H P-dist	EUR	44,04
UBS... H Q-acc	EUR	10,44
UBS...H QL-acc	EUR	4,80
UBS...UR P acc	EUR	2,08
UBS...R P-dist	EUR	6,91
UBS... F-qdist	USD	995,79
UBS... P mdist	USD	33,37
UBS... $ P-acc	USD	29,21
UBS...$ P-dist	USD	26,66
UBS... $ Q-acc	USD	16,18
UBS...$ Q-dist	USD	18,22
UBS...$ QL-acc	USD	38,81
UBS...UK-mdist	USD	30,63

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.641,25 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 10 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) ES US Income $ QL-dist	-7,01%	+3,81%	+17,93%	+63,98%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-8,03%	+1,66%	+17,29%	+69,89%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) ES US Income $ QL-dist	+5,65%	+10,40%	+7,72%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+5,34%	+11,10%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) ES US Income $ QL-dist	0,28	0,22	0,66
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,10	0,16	0,63

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) ES US Income $ QL-dist	+15,00%	+12,75%	+11,96%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+15,57%	+14,62%	+13,53%

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