UBS (Lux) Equity SICAV - US Income (USD)

UBS Asset Management (Europe) S.A.

US Equity Income

ISIN: LU2049087708

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (Lux) ES US Income $ QL-dist (LU2049087708) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Equity Income" (US Equity Income) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.10.2019 (5,77 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
UBS... QL-dist	USD	65,93

21 weitere Tranchen

UBS...H F-dist	CHF	23,05
UBS... H P-acc	CHF	8,98
UBS...H P-dist	CHF	32,12
UBS... H Q-acc	CHF	3,18
UBS...H Q-dist	CHF	16,53
UBS...H QL-acc	CHF	62,12
UBS... QL-dist	CHF	173,46
UBS... H P-acc	EUR	8,82
UBS...H P-dist	EUR	45,35
UBS... H Q-acc	EUR	11,82
UBS...H QL-acc	EUR	4,89
UBS...UR P acc	EUR	1,94
UBS...R P-dist	EUR	6,39
UBS... F-qdist	USD	993,27
UBS... P mdist	USD	32,39
UBS... $ P-acc	USD	28,37
UBS...$ P-dist	USD	26,00
UBS... $ Q-acc	USD	15,99
UBS...$ Q-dist	USD	18,53
UBS...$ QL-acc	USD	38,19
UBS...UK-mdist	USD	31,83

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.681,26 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 10 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) ES US Income $ QL-dist	-7,70%	+0,73%	+19,79%	+61,75%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-7,75%	+0,09%	+24,21%	+70,67%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
UBS (Lux) ES US Income $ QL-dist	+6,21%	+10,10%	+7,46%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+7,37%	+11,20%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
UBS (Lux) ES US Income $ QL-dist	0,34	0,42	0,67
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,30	0,44	0,67

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
UBS (Lux) ES US Income $ QL-dist	+14,95%	+12,64%	+11,99%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+15,46%	+14,19%	+13,53%

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Mit Bedacht vorgehen - Wirtschafts- und Marktausblick für das zweite Halbjahr 2025

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