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Einladung: T. Rowe Price European Investment Conference
T. Rowe Price lädt Sie herzlich zur European Investment Conference am Dienstag, den 17. September 2024, im Steigenberger Frankfurter Hof ein.
26.07.2024 14:53 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1275256177
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Acc USD (LU1275256177) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Corporate Bond" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Unternehmensanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.08.2015 (8,92 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nin... Acc USD | USD | 8,95 |
Nin...cc EUR H | EUR | 0,75 | |||||
Nin... Acc USD | USD | 70,26 | |||||
Nin... Inc USD | USD | 3,72 | |||||
Nin...nc-2 USD | USD | 30,00 | |||||
Nin...3 SGDHRf | SGD | 0,01 | |||||
Nin... Acc USD | USD | 15,60 | |||||
Nin... Inc USD | USD | 0,83 | |||||
Nin...nc-2 USD | USD | 5,24 | |||||
Nin...nc2 AUDH | AUD | 0,89 | |||||
Nin...nc2 ZARH | ZAR | 15,05 | |||||
Nin... Acc EUR | EUR | 71,47 | |||||
Nin...cc EUR H | EUR | 128,27 | |||||
Nin... Acc USD | USD | 1.412,49 | |||||
Nin...nc-2 USD | USD | 18,51 | |||||
Nin...nc-2 USD | USD | 33,90 | |||||
Nin... Acc USD | USD | 0,01 | |||||
Nin...cc EUR H | EUR | 21,45 | |||||
Nin... Acc USD | USD | 0,88 |
USD 1.839,95 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Acc USD | +7,90% | +11,44% | +3,97% | +15,05% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,69% | +12,80% | +5,29% | +13,98% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Acc USD | +1,31% | +2,84% | +4,30% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,66% | +2,59% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Acc USD | 0,90 | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,80 | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Ninety One GSF EM Corp Dbt IX Acc USD | +4,37% | +8,86% | +10,00% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,08% | +8,44% | +10,78% |