ISIN: LU1190964640
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR H (LU1190964640) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged" (Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.02.2015 (10,17 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin...cc EUR H | EUR | 129,90 |
| Nin...cc EUR H | EUR | 0,87 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 65,66 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 3,82 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 18,38 | |||||
| Nin...3 SGDHRf | SGD | 0,32 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 16,34 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 0,40 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 6,32 | |||||
| Nin...nc2 AUDH | AUD | 0,40 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 68,98 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 1.307,95 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 13,57 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 8,09 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 29,50 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 42,48 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 21,90 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 0,81 |
EUR 1.757,30 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR H | +1,75% | +5,72% | +5,39% | +13,89% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,91% | +5,62% | +4,70% | +13,59% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR H | +1,76% | +2,64% | +1,76% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,51% | +2,51% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR H | 0,18 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,25 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR H | +4,05% | +10,34% | +9,81% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,65% | +7,53% | +7,49% |
