ISIN: LU1190964640
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR H (LU1190964640) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged" (Emerging Markets Corporate Bond - EUR Hedged) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.02.2015 (9,95 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin...cc EUR H | EUR | 88,44 |
| Nin...cc EUR H | EUR | 0,68 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 77,72 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 3,89 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 29,19 | |||||
| Nin...3 SGDHRf | SGD | 0,35 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 18,05 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 0,75 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 7,20 | |||||
| Nin...nc2 AUDH | AUD | 0,45 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 77,41 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 1.544,36 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 16,92 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 9,34 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 33,37 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 0,01 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 22,40 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 0,90 |
EUR 1.931,62 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR H | +0,55% | +6,75% | -3,12% | -3,95% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,72% | +5,97% | -3,42% | -3,46% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR H | -1,05% | -0,80% | +1,67% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,19% | -0,74% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR H | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Acc EUR H | +3,72% | +11,08% | +11,56% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,48% | +8,19% | +9,78% |
