ISIN: LU0611395590
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD (LU0611395590) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Corporate Bond" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Unternehmensanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.04.2011 (11,95 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin... Acc USD | USD | 4,79 |
| Nin...cc EUR H | EUR | 0,81 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 69,00 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 3,71 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 31,72 | |||||
| Nin...3 SGDHRf | SGD | 0,01 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 16,17 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 1,11 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 5,90 | |||||
| Nin...nc2 AUDH | AUD | 0,57 | |||||
| Nin...nc2 ZARH | ZAR | 0,86 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 86,02 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 141,80 | |||||
| Nin...c SGDHRf | SGD | 0,01 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 1.364,57 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 12,37 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 13,04 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 34,29 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 0,26 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 0,08 | |||||
| Nin...cc € H | EUR | 0,17 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 19,78 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 17,89 |
EUR 1.824,94 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD | +2,43% | +3,88% | -0,32% | +26,03% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,80% | -0,95% | -5,36% | +17,35% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD | -0,11% | +4,74% | +7,24% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -1,89% | +3,17% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD | negativ | negativ | 0,04 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt S Acc USD | +11,44% | +11,99% | +9,98% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,32% | +11,86% | +9,84% |
