ISIN: LU1435319295
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ninety One GSF EM Corp Dbt I Inc-2 USD (LU1435319295) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Corporate Bond" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Unternehmensanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.06.2016 (9,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Ninety One Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Ninety One UK Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nin...nc-2 USD | USD | 16,24 |
| Nin...cc EUR H | EUR | 1,13 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 78,99 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 4,45 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 21,65 | |||||
| Nin...3 SGDHRf | SGD | 0,49 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 20,13 | |||||
| Nin... Inc USD | USD | 0,35 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 6,94 | |||||
| Nin...nc2 AUDH | AUD | 0,75 | |||||
| Nin... Acc EUR | EUR | 72,16 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 409,07 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 1.292,94 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 9,80 | |||||
| Nin...nc-2 USD | USD | 36,78 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 54,08 | |||||
| Nin...cc EUR H | EUR | 23,51 | |||||
| Nin... Acc USD | USD | 0,78 |
EUR 1.865,07 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Inc-2 USD | -5,75% | +1,38% | +10,51% | +13,56% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,60% | +1,47% | +6,78% | +14,14% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Inc-2 USD | +3,39% | +2,58% | +3,41% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,18% | +2,61% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Inc-2 USD | 0,25 | 0,42 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,26 | 0,32 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ninety One GSF EM Corp Dbt I Inc-2 USD | +9,90% | +8,46% | +8,39% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,64% | +7,51% | +7,47% |
