Generali Smart Funds - JP Morgan Global Income Conservative

Generali Investments Luxembourg SA

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: LU1401872830

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim GSF JPMorgan Global Inc Cnsrv AX EUR Acc (LU1401872830) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.08.2016 (8,87 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Generali Investments Luxembourg SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
GSF... EUR Acc EUR 28,53
2 weitere Tranchen
GSF... EUR Acc EUR 2,82
GSF... EUR Acc EUR 0,01
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 35,94 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
GSF JPMorgan Global Inc Cnsrv AX EUR Acc +3,60% +5,81% +11,91% +6,05%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,68% +3,67% +11,63% +9,68%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
GSF JPMorgan Global Inc Cnsrv AX EUR Acc +3,82% +1,18% +0,86%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,71% +1,82% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
GSF JPMorgan Global Inc Cnsrv AX EUR Acc 2,09 0,41 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,06 0,49 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
GSF JPMorgan Global Inc Cnsrv AX EUR Acc +4,88% +7,09% +6,77%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,65% +5,91% +5,65%

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