JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
EUR Geldmarkt - Kurzfristig
ISIN: LU1873127523
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM EUR lqdty LVNAV C (acc.) (LU1873127523) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.12.2018 (6,61 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...C (acc.) | EUR | 1.208,04 |
| JPM...e (acc.) | EUR | 1,20 | |||||
| JPM...S (acc.) | EUR | 3,07 | |||||
| JPM...A (acc.) | EUR | 185,88 | |||||
| JPM... (dist.) | EUR | 1.188,01 | |||||
| JPM... (dist.) | EUR | 697,31 | |||||
| JPM...0 (acc.) | EUR | 396,11 | |||||
| JPM...D (acc.) | EUR | 22,81 | |||||
| JPM...E (acc.) | EUR | 4.483,61 | |||||
| JPM... (dist.) | EUR | 621,56 | |||||
| JPM...T0 acc.) | EUR | 8.974,87 | |||||
| JPM... (dist.) | EUR | 5.808,72 | |||||
| JPM...ct(acc.) | EUR | 2,20 | |||||
| JPM...t(dist.) | EUR | 2.555,85 | |||||
| JPM...T0 acc.) | EUR | 793,52 | |||||
| JPM...W (acc.) | EUR | 463,04 | |||||
| JPM... (dist.) | EUR | 126,82 | |||||
| JPM...X (acc.) | EUR | 2,22 | |||||
| JPM... (dist.) | EUR | 258,19 | |||||
| JPM...T0 acc.) | EUR | 1.739,25 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 29.532,35 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM EUR lqdty LVNAV C (acc.) | +1,19% | +2,94% | +8,41% | +6,99% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,05% | +2,62% | +8,30% | +6,96% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM EUR lqdty LVNAV C (acc.) | +2,73% | +1,36% | +0,90% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,69% | +1,35% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM EUR lqdty LVNAV C (acc.) | 39,00 | 5,04 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 37,50 | 4,55 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM EUR lqdty LVNAV C (acc.) | +0,19% | +0,36% | +0,55% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,20% | +0,44% | +0,60% |
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