JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
EUR Geldmarkt - Kurzfristig
ISIN: LU2885428057
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM EUR Liquidity LVNAV UK_RFS (acc.) (LU2885428057) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.10.2024 (0,60 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...S (acc.) | EUR | 2,77 |
| JPM...e (acc.) | EUR | 1,19 | |||||
| JPM...A (acc.) | EUR | 173,12 | |||||
| JPM...C (acc.) | EUR | 1.240,52 | |||||
| JPM... (dist.) | EUR | 659,99 | |||||
| JPM... (dist.) | EUR | 473,64 | |||||
| JPM...0 (acc.) | EUR | 576,67 | |||||
| JPM...D (acc.) | EUR | 18,28 | |||||
| JPM...E (acc.) | EUR | 4.175,67 | |||||
| JPM... (dist.) | EUR | 584,76 | |||||
| JPM...T0 acc.) | EUR | 9.977,44 | |||||
| JPM... (dist.) | EUR | 5.573,56 | |||||
| JPM...ct(acc.) | EUR | 0,05 | |||||
| JPM...t(dist.) | EUR | 2.174,14 | |||||
| JPM...T0 acc.) | EUR | 1.690,96 | |||||
| JPM...W (acc.) | EUR | 529,09 | |||||
| JPM... (dist.) | EUR | 131,05 | |||||
| JPM...X (acc.) | EUR | 1,99 | |||||
| JPM... (dist.) | EUR | 305,60 | |||||
| JPM...T0 acc.) | EUR | 1.996,03 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 30.286,58 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM EUR Liquidity LVNAV UK_RFS (acc.) | +0,89% | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,73% | +2,88% | +7,83% | +6,56% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM EUR Liquidity LVNAV UK_RFS (acc.) | N/A | N/A | +1,66% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,54% | +1,28% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM EUR Liquidity LVNAV UK_RFS (acc.) | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 25,03 | 0,88 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM EUR Liquidity LVNAV UK_RFS (acc.) | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,19% | +0,50% | +0,60% |
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