JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

EUR Geldmarkt - Kurzfristig

ISIN: LU1873127879

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM EUR lqdty LVNAV D (acc.) (LU1873127879) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.09.2022 (3,02 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JPM...D (acc.) EUR 13,91
19 weitere Tranchen
JPM...e (acc.) EUR 1,20
JPM...S (acc.) EUR 6,19
JPM...A (acc.) EUR 219,49
JPM...C (acc.) EUR 1.085,00
JPM... (dist.) EUR 1.245,13
JPM... (dist.) EUR 821,26
JPM...0 (acc.) EUR 327,00
JPM...E (acc.) EUR 4.525,47
JPM... (dist.) EUR 594,12
JPM...T0 acc.) EUR 8.283,90
JPM... (dist.) EUR 5.641,13
JPM...ct(acc.) EUR 9,10
JPM...t(dist.) EUR 3.414,56
JPM...T0 acc.) EUR 860,41
JPM...W (acc.) EUR 480,33
JPM... (dist.) EUR 626,33
JPM...X (acc.) EUR 3,41
JPM... (dist.) EUR 274,62
JPM...T0 acc.) EUR 1.922,73
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 29.979,47 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM EUR lqdty LVNAV D (acc.) +1,31% +2,31% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,35% +2,35% +8,58% +7,23%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JPM EUR lqdty LVNAV D (acc.) N/A N/A +2,52%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,78% +1,41% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JPM EUR lqdty LVNAV D (acc.) 20,09 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 20,17 9,72 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM EUR lqdty LVNAV D (acc.) +0,17% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,18% +0,35% +0,57%

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