JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
EUR Geldmarkt - Kurzfristig
ISIN: LU1873128414
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM EUR lqdty LVNAV W (acc.) (LU1873128414) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.12.2018 (6,58 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...W (acc.) | EUR | 458,41 |
| JPM...e (acc.) | EUR | 1,19 | |||||
| JPM...S (acc.) | EUR | 2,37 | |||||
| JPM...A (acc.) | EUR | 184,71 | |||||
| JPM...C (acc.) | EUR | 1.345,60 | |||||
| JPM... (dist.) | EUR | 1.122,93 | |||||
| JPM... (dist.) | EUR | 487,13 | |||||
| JPM...0 (acc.) | EUR | 401,38 | |||||
| JPM...D (acc.) | EUR | 17,27 | |||||
| JPM...E (acc.) | EUR | 4.445,39 | |||||
| JPM... (dist.) | EUR | 604,89 | |||||
| JPM...T0 acc.) | EUR | 8.801,75 | |||||
| JPM... (dist.) | EUR | 5.406,18 | |||||
| JPM...ct(acc.) | EUR | 0,05 | |||||
| JPM...t(dist.) | EUR | 2.283,65 | |||||
| JPM...T0 acc.) | EUR | 1.847,57 | |||||
| JPM... (dist.) | EUR | 142,13 | |||||
| JPM...X (acc.) | EUR | 2,00 | |||||
| JPM... (dist.) | EUR | 281,57 | |||||
| JPM...T0 acc.) | EUR | 1.862,25 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 29.780,66 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM EUR lqdty LVNAV W (acc.) | +1,06% | +3,13% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,04% | +3,09% | +8,32% | +6,97% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM EUR lqdty LVNAV W (acc.) | N/A | N/A | +3,28% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,70% | +1,36% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM EUR lqdty LVNAV W (acc.) | 17,61 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 17,02 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM EUR lqdty LVNAV W (acc.) | +0,17% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,18% | +0,40% | +0,57% |
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