JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
EUR Geldmarkt - Kurzfristig
ISIN: LU1873128414
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM EUR lqdty LVNAV W (acc.) (LU1873128414) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.12.2018 (6,79 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...W (acc.) | EUR | 480,33 |
| JPM...e (acc.) | EUR | 1,20 | |||||
| JPM...S (acc.) | EUR | 6,19 | |||||
| JPM...A (acc.) | EUR | 219,49 | |||||
| JPM...C (acc.) | EUR | 1.085,00 | |||||
| JPM... (dist.) | EUR | 1.245,13 | |||||
| JPM... (dist.) | EUR | 821,26 | |||||
| JPM...0 (acc.) | EUR | 327,00 | |||||
| JPM...D (acc.) | EUR | 13,91 | |||||
| JPM...E (acc.) | EUR | 4.525,47 | |||||
| JPM... (dist.) | EUR | 594,12 | |||||
| JPM...T0 acc.) | EUR | 8.283,90 | |||||
| JPM... (dist.) | EUR | 5.641,13 | |||||
| JPM...ct(acc.) | EUR | 9,10 | |||||
| JPM...t(dist.) | EUR | 3.414,56 | |||||
| JPM...T0 acc.) | EUR | 860,41 | |||||
| JPM... (dist.) | EUR | 626,33 | |||||
| JPM...X (acc.) | EUR | 3,41 | |||||
| JPM... (dist.) | EUR | 274,62 | |||||
| JPM...T0 acc.) | EUR | 1.922,73 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 29.979,47 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM EUR lqdty LVNAV W (acc.) | +1,54% | +2,66% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,54% | +2,66% | +8,99% | +7,65% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM EUR lqdty LVNAV W (acc.) | N/A | N/A | +3,15% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,91% | +1,49% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM EUR lqdty LVNAV W (acc.) | 21,69 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 21,67 | 10,37 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM EUR lqdty LVNAV W (acc.) | +0,18% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,18% | +0,30% | +0,55% |
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