JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
EUR Geldmarkt - Kurzfristig
ISIN: LU1873128505
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM EUR lqdty LVNAV X (acc.) (LU1873128505) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.12.2018 (6,45 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM...X (acc.) | EUR | 1,99 |
| JPM...e (acc.) | EUR | 1,19 | |||||
| JPM...S (acc.) | EUR | 2,77 | |||||
| JPM...A (acc.) | EUR | 173,12 | |||||
| JPM...C (acc.) | EUR | 1.240,52 | |||||
| JPM... (dist.) | EUR | 659,99 | |||||
| JPM... (dist.) | EUR | 473,64 | |||||
| JPM...0 (acc.) | EUR | 576,67 | |||||
| JPM...D (acc.) | EUR | 18,28 | |||||
| JPM...E (acc.) | EUR | 4.175,67 | |||||
| JPM... (dist.) | EUR | 584,76 | |||||
| JPM...T0 acc.) | EUR | 9.977,44 | |||||
| JPM... (dist.) | EUR | 5.573,56 | |||||
| JPM...ct(acc.) | EUR | 0,05 | |||||
| JPM...t(dist.) | EUR | 2.174,14 | |||||
| JPM...T0 acc.) | EUR | 1.690,96 | |||||
| JPM...W (acc.) | EUR | 529,09 | |||||
| JPM... (dist.) | EUR | 131,05 | |||||
| JPM... (dist.) | EUR | 305,60 | |||||
| JPM...T0 acc.) | EUR | 1.996,03 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 30.286,58 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
+ 9 weitere
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM EUR lqdty LVNAV X (acc.) | +0,91% | +3,40% | +8,39% | +7,12% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,85% | +3,25% | +8,07% | +6,73% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM EUR lqdty LVNAV X (acc.) | +2,72% | +1,38% | +1,27% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,62% | +1,31% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM EUR lqdty LVNAV X (acc.) | 29,50 | 1,34 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 27,52 | 1,12 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM EUR lqdty LVNAV X (acc.) | +0,16% | +0,43% | +0,58% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,17% | +0,43% | +0,57% |
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