ISIN: LU2454264024
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim T. Rowe Price US Smlr Cm Eq I GBP 1 (LU2454264024) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Small-Cap Equity" (USA Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.04.2022 (2,45 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "T. Rowe Price International Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. ... I GBP 1 | GBP | 271,70 |
| T. ...Eq A EUR | EUR | 276,77 | |||||
| T. ...Eq A USD | USD | 523,50 | |||||
| T. ...q An CHF | CHF | 0,91 | |||||
| T. ...q An EUR | EUR | 237,66 | |||||
| T. ...q An USD | USD | 3,20 | |||||
| T. ...Eq I USD | USD | 653,37 | |||||
| T. ...q I1 USD | USD | 52,74 | |||||
| T. ...Id EUR 2 | EUR | 85,57 | |||||
| T. ...Id GBP 1 | GBP | 3,62 | |||||
| T. ...Id GBP 2 | GBP | 292,85 | |||||
| T. ...Id USD 2 | USD | 84,64 | |||||
| T. ...dn GBP 1 | GBP | 0,07 | |||||
| T. ...dn GBP 2 | GBP | 0,04 | |||||
| T. ...q Ih EUR | EUR | 67,80 | |||||
| T. ...In EUR 1 | EUR | 28,17 | |||||
| T. ...In GBP 1 | GBP | 29,48 | |||||
| T. ...x GBP 10 | GBP | 2,15 | |||||
| T. ...Eq Q EUR | EUR | 22,15 | |||||
| T. ... Q EUR 1 | EUR | 135,59 | |||||
| T. ...Eq Q GBP | GBP | 139,98 | |||||
| T. ...Eq Q USD | USD | 512,86 | |||||
| T. ...q Q1 USD | USD | 38,03 | |||||
| T. ...q Q2 USD | USD | 0,59 | |||||
| T. ...q Qn CHF | CHF | 8,93 | |||||
| T. ...q Qn EUR | EUR | 131,84 | |||||
| T. ...Qn EUR 2 | EUR | 22,61 | |||||
| T. ...q Qn GBP | GBP | 12,90 | |||||
| T. ...Eq S USD | USD | 82,75 |
EUR 3.722,50 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Smlr Cm Eq I GBP 1 | +5,99% | +13,08% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,82% | +13,59% | +3,58% | +70,44% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Smlr Cm Eq I GBP 1 | N/A | N/A | +6,13% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,82% | +11,12% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Smlr Cm Eq I GBP 1 | 0,62 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,54 | negativ | 0,40 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Smlr Cm Eq I GBP 1 | +15,50% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +19,46% | +21,06% | +21,79% |
