ISIN: LU2667125020
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim T. Rowe Price US Smlr Cm Eq An CHF (LU2667125020) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.09.2023 (1,87 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "T. Rowe Price International Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. ...q An CHF | CHF | 0,87 |
| T. ... Q EUR 1 | EUR | 92,22 | |||||
| T. ...ms Eq Q1 | USD | 24,01 | |||||
| T. ... A (EUR) | EUR | 379,36 | |||||
| T. ...Eq A SGD | SGD | 0,07 | |||||
| T. ...An (EUR) | EUR | 159,18 | |||||
| T. ...q An BRL | USD | 2,40 | |||||
| T. ...Eq B EUR | EUR | 0,81 | |||||
| T. ...q Cn EUR | EUR | 1,24 | |||||
| T. ...Eq E GBP | GBP | 3,60 | |||||
| T. ...m Eq Eds | USD | 0,00 | |||||
| T. ... Eds EUR | EUR | 119,35 | |||||
| T. ... Eds GBP | GBP | 0,00 | |||||
| T. ...Edsn GBP | GBP | 0,04 | |||||
| T. ... I GBP 1 | GBP | 141,12 | |||||
| T. ...Cm Eq I1 | USD | 48,10 | |||||
| T. ...Eq Ids 1 | USD | 0,00 | |||||
| T. ...Eq Ids 2 | USD | 22,56 | |||||
| T. ...ds EUR 1 | EUR | 0,00 | |||||
| T. ...ds GBP 1 | GBP | 11,40 | |||||
| T. ...ds GBP 2 | GBP | 102,50 | |||||
| T. ...sn GBP 1 | GBP | 1,51 | |||||
| T. ...q GBP 10 | GBP | 1,22 | |||||
| T. ...Ih (EUR) | EUR | 68,26 | |||||
| T. ...In CHF 1 | CHF | 0,03 | |||||
| T. ...In EUR 1 | EUR | 91,79 | |||||
| T. ...In GBP 1 | GBP | 26,85 | |||||
| T. ... Cm Eq Q | USD | 358,12 | |||||
| T. ...Eq Q EUR | EUR | 30,60 | |||||
| T. ...dq EUR 1 | EUR | 0,00 | |||||
| T. ...Qn (GBP) | GBP | 12,20 | |||||
| T. ...q Qn CHF | CHF | 9,17 | |||||
| T. ...q Qn EUR | EUR | 128,64 | |||||
| T. ...Qn EUR 2 | EUR | 21,66 | |||||
| T. ...oms Eq A | USD | 446,62 | |||||
| T. ...oms Eq C | USD | 1,07 | |||||
| T. ...oms Eq I | USD | 459,94 | |||||
| T. ... Q (GBP) | GBP | 78,73 | |||||
| T. ...oms Eq S | USD | 22,41 |
EUR 2.869,04 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Smlr Cm Eq An CHF | -3,78% | +2,12% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,57% | +9,45% | +36,60% | +61,54% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Smlr Cm Eq An CHF | N/A | N/A | +5,59% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,53% | +9,58% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Smlr Cm Eq An CHF | 0,33 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,01 | 0,61 | 0,49 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Smlr Cm Eq An CHF | +19,91% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,65% | +17,48% | +16,83% |
