T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Sonstige Aktien

ISIN: LU2667125020

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim T. Rowe Price US Smlr Cm Eq An CHF (LU2667125020) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.09.2023 (1,01 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "T. Rowe Price International Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
T. ...q An CHF CHF 0,91
28 weitere Tranchen
T. ...Eq A EUR EUR 276,77
T. ...Eq A USD USD 523,50
T. ...q An EUR EUR 237,66
T. ...q An USD USD 3,20
T. ... I GBP 1 GBP 271,70
T. ...Eq I USD USD 653,37
T. ...q I1 USD USD 52,74
T. ...Id EUR 2 EUR 85,57
T. ...Id GBP 1 GBP 3,62
T. ...Id GBP 2 GBP 292,85
T. ...Id USD 2 USD 84,64
T. ...dn GBP 1 GBP 0,07
T. ...dn GBP 2 GBP 0,04
T. ...q Ih EUR EUR 67,80
T. ...In EUR 1 EUR 28,17
T. ...In GBP 1 GBP 29,48
T. ...x GBP 10 GBP 2,15
T. ...Eq Q EUR EUR 22,15
T. ... Q EUR 1 EUR 135,59
T. ...Eq Q GBP GBP 139,98
T. ...Eq Q USD USD 512,86
T. ...q Q1 USD USD 38,03
T. ...q Q2 USD USD 0,59
T. ...q Qn CHF CHF 8,93
T. ...q Qn EUR EUR 131,84
T. ...Qn EUR 2 EUR 22,61
T. ...q Qn GBP GBP 12,90
T. ...Eq S USD USD 82,75
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 3.722,50 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 16 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2024
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Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management
Shareholder Value Management AG

ETF-Rebalancing: Mit fünf neuen Aktien ins 4. Quartal

Das neue Rebalancing bringt beim Frankfurter UCITS-ETF – Modern Value viel Bewegung: Gleich fünf Unternehmen werden ausgetauscht. In der mehr als zweijährigen Geschichte des ETFs ist das der höchste Wert an ausgetauschten Unternehmen in einem Rebalancing.

17.09.2024 11:14 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq An CHF +1,52% N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,10% +13,73% +11,27% +61,11%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq An CHF N/A N/A +15,13%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,05% +9,60% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq An CHF N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,69 negativ 0,42
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq An CHF N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +16,63% +18,54% +18,49%

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