ISIN: LU2567262899
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids GBP 1 (LU2567262899) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Small-Cap Equity" (USA Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.01.2023 (2,66 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "T. Rowe Price International Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. ...ds GBP 1 | GBP | 10,48 |
| T. ... Q EUR 1 | EUR | 88,02 | |||||
| T. ...ms Eq Q1 | USD | 26,75 | |||||
| T. ... A (EUR) | EUR | 360,30 | |||||
| T. ...Eq A SGD | SGD | 0,12 | |||||
| T. ...An (EUR) | EUR | 161,12 | |||||
| T. ...q An BRL | USD | 2,77 | |||||
| T. ...q An CHF | CHF | 0,78 | |||||
| T. ...Eq B EUR | EUR | 0,96 | |||||
| T. ...q Cn EUR | EUR | 1,25 | |||||
| T. ...Eq E GBP | GBP | 3,09 | |||||
| T. ...m Eq Eds | USD | 0,01 | |||||
| T. ... Eds EUR | EUR | 126,78 | |||||
| T. ... Eds GBP | GBP | 0,00 | |||||
| T. ... I GBP 1 | GBP | 81,67 | |||||
| T. ...Cm Eq I1 | USD | 54,92 | |||||
| T. ...Eq Ids 1 | USD | 0,02 | |||||
| T. ...Eq Ids 2 | USD | 20,90 | |||||
| T. ...ds EUR 1 | EUR | 0,10 | |||||
| T. ...ds GBP 2 | GBP | 86,57 | |||||
| T. ...sn GBP 1 | GBP | 1,51 | |||||
| T. ...q GBP 10 | GBP | 1,07 | |||||
| T. ...Ih (EUR) | EUR | 12,65 | |||||
| T. ...In CHF 1 | CHF | 0,03 | |||||
| T. ...In EUR 1 | EUR | 95,64 | |||||
| T. ...In GBP 1 | GBP | 23,47 | |||||
| T. ... Cm Eq Q | USD | 409,45 | |||||
| T. ...Eq Q EUR | EUR | 30,70 | |||||
| T. ...Qn (GBP) | GBP | 8,62 | |||||
| T. ...q Qn CHF | CHF | 7,82 | |||||
| T. ...q Qn EUR | EUR | 134,54 | |||||
| T. ...Qn EUR 2 | EUR | 24,11 | |||||
| T. ...oms Eq A | USD | 528,17 | |||||
| T. ...oms Eq C | USD | 1,88 | |||||
| T. ...oms Eq I | USD | 539,58 | |||||
| T. ... Q (GBP) | GBP | 53,69 | |||||
| T. ...oms Eq S | USD | 27,04 |
EUR 2.796,83 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids GBP 1 | -8,87% | -1,49% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -6,35% | +3,13% | +15,59% | +67,44% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids GBP 1 | N/A | N/A | +7,17% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,88% | +10,64% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids GBP 1 | negativ | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,13 | 0,23 | 0,34 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids GBP 1 | +22,30% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +25,40% | +21,88% | +21,01% |
