ISIN: LU2567262899
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids GBP 1 (LU2567262899) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Small-Cap Equity" (USA Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.01.2023 (2,60 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "T. Rowe Price International Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. ...ds GBP 1 | GBP | 11,68 |
| T. ... Q EUR 1 | EUR | 82,31 | |||||
| T. ...ms Eq Q1 | USD | 23,41 | |||||
| T. ... A (EUR) | EUR | 355,46 | |||||
| T. ...Eq A SGD | SGD | 0,07 | |||||
| T. ...An (EUR) | EUR | 156,11 | |||||
| T. ...q An BRL | USD | 2,32 | |||||
| T. ...q An CHF | CHF | 0,85 | |||||
| T. ...Eq B EUR | EUR | 0,89 | |||||
| T. ...q Cn EUR | EUR | 1,22 | |||||
| T. ...Eq E GBP | GBP | 3,63 | |||||
| T. ...m Eq Eds | USD | 0,00 | |||||
| T. ... Eds EUR | EUR | 121,48 | |||||
| T. ... Eds GBP | GBP | 0,00 | |||||
| T. ... I GBP 1 | GBP | 116,95 | |||||
| T. ...Cm Eq I1 | USD | 47,25 | |||||
| T. ...Eq Ids 1 | USD | 0,01 | |||||
| T. ...Eq Ids 2 | USD | 22,38 | |||||
| T. ...ds EUR 1 | EUR | 0,04 | |||||
| T. ...ds GBP 2 | GBP | 100,71 | |||||
| T. ...sn GBP 1 | GBP | 1,46 | |||||
| T. ...q GBP 10 | GBP | 1,19 | |||||
| T. ...Ih (EUR) | EUR | 12,48 | |||||
| T. ...In CHF 1 | CHF | 0,03 | |||||
| T. ...In EUR 1 | EUR | 87,96 | |||||
| T. ...In GBP 1 | GBP | 26,13 | |||||
| T. ... Cm Eq Q | USD | 350,37 | |||||
| T. ...Eq Q EUR | EUR | 30,48 | |||||
| T. ...Qn (GBP) | GBP | 10,02 | |||||
| T. ...q Qn CHF | CHF | 8,69 | |||||
| T. ...q Qn EUR | EUR | 125,78 | |||||
| T. ...Qn EUR 2 | EUR | 23,93 | |||||
| T. ...oms Eq A | USD | 441,89 | |||||
| T. ...oms Eq C | USD | 1,56 | |||||
| T. ...oms Eq I | USD | 459,33 | |||||
| T. ... Q (GBP) | GBP | 68,69 | |||||
| T. ...oms Eq S | USD | 22,64 |
EUR 2.778,43 Mio.
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12.08.2025 15:49 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids GBP 1 | -9,03% | -4,51% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,81% | -2,14% | +13,70% | +70,72% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids GBP 1 | N/A | N/A | +7,35% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,29% | +11,11% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids GBP 1 | negativ | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,15 | 0,35 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids GBP 1 | +22,50% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +25,30% | +21,85% | +21,05% |
