ISIN: LU2567262972
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Idsn GBP 1 (LU2567262972) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Small-Cap Equity" (USA Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.01.2023 (2,36 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "T. Rowe Price International Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. ...sn GBP 1 | GBP | 1,36 |
| T. ...Eq A EUR | EUR | 396,12 | |||||
| T. ...Eq A SGD | SGD | 0,06 | |||||
| T. ...Eq A USD | USD | 472,13 | |||||
| T. ...q An CHF | CHF | 0,83 | |||||
| T. ...q An EUR | EUR | 360,15 | |||||
| T. ...q An USD | USD | 2,20 | |||||
| T. ...Eq B EUR | EUR | 0,65 | |||||
| T. ...q Cn EUR | EUR | 0,77 | |||||
| T. ...Eq E GBP | GBP | 3,35 | |||||
| T. ... Eds GBP | GBP | 0,00 | |||||
| T. ... Eds USD | USD | 0,06 | |||||
| T. ... I GBP 1 | GBP | 192,29 | |||||
| T. ...Eq I USD | USD | 450,07 | |||||
| T. ...q I1 USD | USD | 60,91 | |||||
| T. ...ds EUR 1 | EUR | 0,00 | |||||
| T. ... Eds EUR | EUR | 110,75 | |||||
| T. ...ds GBP 1 | GBP | 10,17 | |||||
| T. ...ds GBP 2 | GBP | 277,30 | |||||
| T. ...ds USD 1 | USD | 0,00 | |||||
| T. ...ds USD 2 | USD | 86,20 | |||||
| T. ...Edsn GBP | GBP | 0,03 | |||||
| T. ...q GBP 10 | GBP | 1,11 | |||||
| T. ...q Ih EUR | EUR | 64,27 | |||||
| T. ...In CHF 1 | CHF | 0,03 | |||||
| T. ...In EUR 1 | EUR | 109,16 | |||||
| T. ...In GBP 1 | GBP | 25,89 | |||||
| T. ...Eq Q EUR | EUR | 31,21 | |||||
| T. ... Q EUR 1 | EUR | 144,53 | |||||
| T. ...Eq Q GBP | GBP | 125,36 | |||||
| T. ...Eq Q USD | USD | 373,06 | |||||
| T. ...q Q1 USD | USD | 29,48 | |||||
| T. ...Eq C USD | USD | 0,76 | |||||
| T. ...dq EUR 1 | EUR | 0,00 | |||||
| T. ...q Qn CHF | CHF | 8,51 | |||||
| T. ...q Qn EUR | EUR | 129,17 | |||||
| T. ...Qn EUR 2 | EUR | 21,42 | |||||
| T. ...q Qn GBP | GBP | 19,47 | |||||
| T. ...Eq S USD | USD | 21,31 |
EUR 3.532,88 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Idsn GBP 1 | -14,93% | -5,96% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -20,27% | -7,18% | +0,55% | +63,62% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Idsn GBP 1 | N/A | N/A | +5,00% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,07% | +10,19% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Idsn GBP 1 | negativ | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,40 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Idsn GBP 1 | +18,64% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +24,16% | +22,92% | +20,77% |
