ISIN: LU2454263992
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim T. Rowe Price US Smlr Cm Eq I1 (LU2454263992) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Small-Cap Equity" (USA Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.04.2022 (3,26 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "T. Rowe Price International Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. ...Cm Eq I1 | USD | 48,10 |
| T. ... Q EUR 1 | EUR | 92,22 | |||||
| T. ...ms Eq Q1 | USD | 24,01 | |||||
| T. ... A (EUR) | EUR | 379,36 | |||||
| T. ...Eq A SGD | SGD | 0,07 | |||||
| T. ...An (EUR) | EUR | 159,18 | |||||
| T. ...q An BRL | USD | 2,40 | |||||
| T. ...q An CHF | CHF | 0,87 | |||||
| T. ...Eq B EUR | EUR | 0,81 | |||||
| T. ...q Cn EUR | EUR | 1,24 | |||||
| T. ...Eq E GBP | GBP | 3,60 | |||||
| T. ...m Eq Eds | USD | 0,00 | |||||
| T. ... Eds EUR | EUR | 119,35 | |||||
| T. ... Eds GBP | GBP | 0,00 | |||||
| T. ...Edsn GBP | GBP | 0,04 | |||||
| T. ... I GBP 1 | GBP | 141,12 | |||||
| T. ...Eq Ids 1 | USD | 0,00 | |||||
| T. ...Eq Ids 2 | USD | 22,56 | |||||
| T. ...ds EUR 1 | EUR | 0,00 | |||||
| T. ...ds GBP 1 | GBP | 11,40 | |||||
| T. ...ds GBP 2 | GBP | 102,50 | |||||
| T. ...sn GBP 1 | GBP | 1,51 | |||||
| T. ...q GBP 10 | GBP | 1,22 | |||||
| T. ...Ih (EUR) | EUR | 68,26 | |||||
| T. ...In CHF 1 | CHF | 0,03 | |||||
| T. ...In EUR 1 | EUR | 91,79 | |||||
| T. ...In GBP 1 | GBP | 26,85 | |||||
| T. ... Cm Eq Q | USD | 358,12 | |||||
| T. ...Eq Q EUR | EUR | 30,60 | |||||
| T. ...dq EUR 1 | EUR | 0,00 | |||||
| T. ...Qn (GBP) | GBP | 12,20 | |||||
| T. ...q Qn CHF | CHF | 9,17 | |||||
| T. ...q Qn EUR | EUR | 128,64 | |||||
| T. ...Qn EUR 2 | EUR | 21,66 | |||||
| T. ...oms Eq A | USD | 446,62 | |||||
| T. ...oms Eq C | USD | 1,07 | |||||
| T. ...oms Eq I | USD | 459,94 | |||||
| T. ... Q (GBP) | GBP | 78,73 | |||||
| T. ...oms Eq S | USD | 22,41 |
EUR 2.869,04 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Smlr Cm Eq I1 | -13,20% | -4,52% | +20,75% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -13,96% | -3,54% | +18,65% | +54,63% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Smlr Cm Eq I1 | +6,49% | N/A | +2,49% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,77% | +8,91% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Smlr Cm Eq I1 | negativ | 0,29 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,02 | 0,22 | 0,34 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Smlr Cm Eq I1 | +22,33% | +19,18% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +25,19% | +22,16% | +20,04% |
