ISIN: LU2907985829
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Eds GBP (LU2907985829) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Small-Cap Equity" (USA Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.10.2024 (0,47 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "T. Rowe Price International Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. ... Eds GBP | GBP | 0,00 |
| T. ...Eq A EUR | EUR | 368,58 | |||||
| T. ...Eq A SGD | SGD | 0,05 | |||||
| T. ...Eq A USD | USD | 446,72 | |||||
| T. ...q An CHF | CHF | 0,78 | |||||
| T. ...q An EUR | EUR | 328,78 | |||||
| T. ...q An USD | USD | 2,02 | |||||
| T. ...Eq B EUR | EUR | 0,55 | |||||
| T. ...q Cn EUR | EUR | 0,71 | |||||
| T. ...Eq E GBP | GBP | 3,10 | |||||
| T. ... Eds USD | USD | 0,04 | |||||
| T. ... I GBP 1 | GBP | 178,49 | |||||
| T. ...Eq I USD | USD | 418,39 | |||||
| T. ...q I1 USD | USD | 56,91 | |||||
| T. ...ds EUR 1 | EUR | 0,00 | |||||
| T. ...ds EUR 2 | EUR | 101,51 | |||||
| T. ...ds GBP 1 | GBP | 9,74 | |||||
| T. ...ds GBP 2 | GBP | 262,01 | |||||
| T. ...ds USD 1 | USD | 0,00 | |||||
| T. ...ds USD 2 | USD | 80,06 | |||||
| T. ...sn GBP 1 | GBP | 1,24 | |||||
| T. ...sn GBP 2 | GBP | 0,03 | |||||
| T. ...q GBP 10 | GBP | 1,02 | |||||
| T. ...q Ih EUR | EUR | 59,45 | |||||
| T. ...In CHF 1 | CHF | 0,03 | |||||
| T. ...In EUR 1 | EUR | 157,65 | |||||
| T. ...In GBP 1 | GBP | 21,57 | |||||
| T. ...Eq Q EUR | EUR | 30,70 | |||||
| T. ... Q EUR 1 | EUR | 171,58 | |||||
| T. ...Eq Q GBP | GBP | 114,14 | |||||
| T. ...Eq Q USD | USD | 375,22 | |||||
| T. ...q Q1 USD | USD | 30,32 | |||||
| T. ...q Q2 USD | USD | 0,70 | |||||
| T. ...dq EUR 1 | EUR | 0,00 | |||||
| T. ...q Qn CHF | CHF | 8,06 | |||||
| T. ...q Qn EUR | EUR | 120,23 | |||||
| T. ...Qn EUR 2 | EUR | 26,68 | |||||
| T. ...q Qn GBP | GBP | 17,68 | |||||
| T. ...Eq S USD | USD | 19,76 |
EUR 3.415,37 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Eds GBP | -12,17% | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -14,90% | -6,31% | +0,61% | +101,27% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Eds GBP | N/A | N/A | -9,04% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,05% | +14,81% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Eds GBP | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,56 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Eds GBP | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +24,01% | +22,94% | +21,73% |
