JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
EUR Geldmarkt - Kurzfristig
ISIN: LU2757993600
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM EUR Government CNAV W EUR Acc (LU2757993600) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.05.2024 (1,41 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Asset Management UK Ltd.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... EUR Acc | EUR | 57,00 |
| JPM... EUR Acc | EUR | 1,81 | |||||
| JPM... EUR Inc | EUR | 21,24 | |||||
| JPM... EUR Acc | EUR | 0,05 | |||||
| JPM... EUR Inc | EUR | 112,57 | |||||
| JPM... EUR Inc | EUR | 0,05 | |||||
| JPM... EUR Inc | EUR | 448,13 | |||||
| JPM... EUR Inc | EUR | 0,05 | |||||
| JPM... EUR Inc | EUR | 944,96 | |||||
| JPM...t (dist) | EUR | 106,65 | |||||
| JPM...lect Acc | EUR | 0,05 | |||||
| JPM...t T0 Acc | EUR | 14,50 | |||||
| JPM... EUR Inc | EUR | 76,24 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 1.783,30 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM EUR Government CNAV W EUR Acc | +1,63% | +2,43% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,54% | +2,27% | +8,90% | +7,63% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM EUR Government CNAV W EUR Acc | N/A | N/A | +2,76% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,88% | +1,48% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM EUR Government CNAV W EUR Acc | 20,43 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 20,71 | 13,90 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM EUR Government CNAV W EUR Acc | +0,16% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,15% | +0,36% | +0,59% |
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