JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
EUR Geldmarkt - Kurzfristig
ISIN: LU2757993519
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM EUR Government CNAV S EUR Inc (LU2757993519) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.05.2024 (1,14 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Asset Management UK Ltd.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM... EUR Inc | EUR | 704,54 |
| JPM... EUR Acc | EUR | 3,99 | |||||
| JPM... EUR Inc | EUR | 10,31 | |||||
| JPM... EUR Acc | EUR | 0,05 | |||||
| JPM... EUR Inc | EUR | 0,05 | |||||
| JPM... EUR Inc | EUR | 0,05 | |||||
| JPM... EUR Inc | EUR | 418,79 | |||||
| JPM... EUR Inc | EUR | 0,05 | |||||
| JPM...t (dist) | EUR | 9,02 | |||||
| JPM...lect Acc | EUR | 0,05 | |||||
| JPM...t T0 Acc | EUR | 13,40 | |||||
| JPM... EUR Acc | EUR | 12,62 | |||||
| JPM... EUR Inc | EUR | 75,60 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 1.248,52 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JPM EUR Government CNAV S EUR Inc | +0,60% | +2,03% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,89% | +2,71% | +8,06% | +6,75% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM EUR Government CNAV S EUR Inc | N/A | N/A | +2,09% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,62% | +1,31% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JPM EUR Government CNAV S EUR Inc | 8,45 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 14,19 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JPM EUR Government CNAV S EUR Inc | +0,21% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,20% | +0,48% | +0,60% |
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