Northern Trust UCITS FGR Fund - World Custom ESG Equity Index Feeder Fund

Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited

Globale Aktien

ISIN: NL0013689284

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim NT FGR Wrld Scr Eq Inx Fdr Dis A$ (NL0013689284) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.09.2019 (5,66 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Northern Trust Fund Managers (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Northern Trust Global Investments Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
NT ...r Dis A$ USD 323,04
6 weitere Tranchen
NT ...Fdr A€ EUR 2.156,76
NT ...Fdr B€ EUR 209,20
NT ...Dis C€ EUR 757,75
NT ...Dis E€ EUR 4.406,04
NT ...Dis I€ EUR 45,89
NT ...Fdr D€ EUR 84,03
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 8.027,10 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 29.04.2025
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Guillaume Tresca, Senior Emerging Market Strategist bei Generali Investments
Generali Investments

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28.04.2025 13:15 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 29.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
NT FGR Wrld Scr Eq Inx Fdr Dis A$ -6,36% +6,75% +28,67% +117,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -5,44% +4,12% +20,87% +90,27%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
NT FGR Wrld Scr Eq Inx Fdr Dis A$ +8,77% +16,76% +12,49%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,47% +13,59% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 29.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
NT FGR Wrld Scr Eq Inx Fdr Dis A$ 0,13 0,21 0,95
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,06 0,77
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
NT FGR Wrld Scr Eq Inx Fdr Dis A$ +13,36% +14,78% +14,33%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,47% +13,99% +13,69%

Europas Autobauer im Gegenwind: Handelskrieg, BYD-Offensive und neue Inflationsrisiken

Wenn man dem Sprichwort glaubt, ist alles, was selten ist, auch teuer. Im Jahr 2024 wurde diese Weisheit eindrucksvoll bestätigt: Die Performance-Differenz zwischen Hermès (+2%) – weiterhin mit beeindruckender operativer Entwicklung – und Kering (–40%), belastet durch die Schwäche seiner Kernmarke Gucci, lag bei satten 61%. Ergebnis: Eine Bewertungsdifferenz von fast 30 Punkten beim 2026er-KGV zwischen den beiden Schwergewichten der französischen Luxusindustrie (44x vs. 15,5x).

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Geht der KI-Aktienrallye die Puste aus?

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J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Das Vertrauen in die USA schwindet

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