R-co Valor Balanced

Rothschild & Co Asset Management

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: FR0013367265

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim R-co Valor Balanced C EUR (FR0013367265) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.10.2018 (6,97 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Asset Management".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
R-c...ed C EUR EUR 182,15
5 weitere Tranchen
R-c...ed D EUR EUR 89,73
R-c...ed F EUR EUR 89,13
R-c...ed P EUR EUR 244,02
R-c...d PB EUR EUR 119,20
R-c...ed R EUR EUR 25,07
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 749,29 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 6 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
R-co Valor Balanced C EUR +9,24% +10,45% +40,53% +37,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,72% +4,83% +24,15% +23,83%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
R-co Valor Balanced C EUR +12,01% +6,56% +5,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,41% +4,26% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
R-co Valor Balanced C EUR 1,84 1,86 0,43
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,86 1,32 0,12
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
R-co Valor Balanced C EUR +6,08% +7,06% +7,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,88% +6,69% +7,78%

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