R-co Valor Balanced

Rothschild & Co Asset Management

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: FR0013367273

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim R-co Valor Balanced D EUR (FR0013367273) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.02.2019 (7,58 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Asset Management".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
R-c...ed D EUR EUR 84,63
5 weitere Tranchen
R-c...ed C EUR EUR 262,17
R-c...ed F EUR EUR 125,76
R-c...ed P EUR EUR 327,72
R-c...d PB EUR EUR 112,52
R-c...ed R EUR EUR 42,06
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 954,86 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
R-co Valor Balanced D EUR -0,77% +3,16% +26,26% +19,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,30% +10,48% +27,71% +17,69%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
R-co Valor Balanced D EUR +8,08% +3,70% +5,03%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,42% +3,22% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
R-co Valor Balanced D EUR negativ 0,98 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,68 0,84 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
R-co Valor Balanced D EUR +6,15% +5,88% +7,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,34% +7,39% +8,17%

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