ISIN: FR0013367273
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim R-co Valor Balanced D EUR (FR0013367273) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.02.2019 (6,53 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Asset Management".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-c...ed D EUR | EUR | 84,79 |
| R-c...ed C EUR | EUR | 166,87 | |||||
| R-c...ed F EUR | EUR | 81,27 | |||||
| R-c...ed P EUR | EUR | 207,83 | |||||
| R-c...d PB EUR | EUR | 114,12 | |||||
| R-c...ed R EUR | EUR | 20,69 |
EUR 675,57 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| R-co Valor Balanced D EUR | +4,73% | +9,99% | +26,16% | +33,10% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,95% | +4,87% | +13,77% | +22,99% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| R-co Valor Balanced D EUR | +8,05% | +5,89% | +5,19% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,34% | +4,12% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| R-co Valor Balanced D EUR | 1,83 | 0,89 | 0,27 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,93 | 0,45 | 0,02 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| R-co Valor Balanced D EUR | +6,05% | +7,92% | +7,87% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,83% | +7,56% | +7,82% |
