ISIN: FR0013367273
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim R-co Valor Balanced D EUR (FR0013367273) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.02.2019 (6,65 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Asset Management".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-c...ed D EUR | EUR | 89,73 |
| R-c...ed C EUR | EUR | 182,15 | |||||
| R-c...ed F EUR | EUR | 89,13 | |||||
| R-c...ed P EUR | EUR | 244,02 | |||||
| R-c...d PB EUR | EUR | 119,20 | |||||
| R-c...ed R EUR | EUR | 25,07 |
EUR 749,29 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| R-co Valor Balanced D EUR | +9,23% | +10,44% | +40,52% | +37,38% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,72% | +4,83% | +24,15% | +23,83% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| R-co Valor Balanced D EUR | +12,01% | +6,56% | +5,73% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,41% | +4,26% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| R-co Valor Balanced D EUR | 1,84 | 1,87 | 0,43 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,86 | 1,32 | 0,12 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| R-co Valor Balanced D EUR | +6,08% | +7,06% | +7,90% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,88% | +6,69% | +7,78% |
