ISIN: FR0013367356
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim R-co Valor Balanced R EUR (FR0013367356) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.01.2019 (7,69 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Asset Management".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-c...ed R EUR | EUR | 42,06 |
| R-c...ed C EUR | EUR | 262,17 | |||||
| R-c...ed D EUR | EUR | 84,63 | |||||
| R-c...ed F EUR | EUR | 125,76 | |||||
| R-c...ed P EUR | EUR | 327,72 | |||||
| R-c...d PB EUR | EUR | 112,52 |
EUR 954,86 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| R-co Valor Balanced R EUR | -1,39% | +2,23% | +23,08% | +14,93% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,30% | +10,48% | +27,71% | +17,69% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| R-co Valor Balanced R EUR | +7,17% | +2,82% | +4,74% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,42% | +3,22% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| R-co Valor Balanced R EUR | negativ | 0,83 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,68 | 0,84 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| R-co Valor Balanced R EUR | +6,10% | +5,87% | +7,77% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,34% | +7,39% | +8,17% |
