R-co Valor Balanced

Rothschild & Co Asset Management

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: FR0013367281

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim R-co Valor Balanced F EUR (FR0013367281) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.11.2018 (6,64 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Asset Management".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
R-c...ed F EUR EUR 77,83
5 weitere Tranchen
R-c...ed C EUR EUR 159,91
R-c...ed D EUR EUR 83,62
R-c...ed P EUR EUR 198,62
R-c...d PB EUR EUR 113,96
R-c...ed R EUR EUR 18,87
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 652,82 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
R-co Valor Balanced F EUR +1,83% +8,03% +26,24% +28,71%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,30% +3,89% +16,96% +22,39%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
R-co Valor Balanced F EUR +8,08% +5,18% +4,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,31% +4,03% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
R-co Valor Balanced F EUR 2,17 0,89 0,39
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,33 0,56 0,23
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
R-co Valor Balanced F EUR +5,72% +8,04% +7,81%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,77% +7,95% +7,81%

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