ISIN: FR0013367281
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim R-co Valor Balanced F EUR (FR0013367281) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.11.2018 (6,62 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Asset Management".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-c...ed F EUR | EUR | 75,76 |
| R-c...ed C EUR | EUR | 154,79 | |||||
| R-c...ed D EUR | EUR | 84,00 | |||||
| R-c...ed P EUR | EUR | 192,22 | |||||
| R-c...d PB EUR | EUR | 112,70 | |||||
| R-c...ed R EUR | EUR | 17,49 |
EUR 636,96 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| R-co Valor Balanced F EUR | +0,90% | +6,85% | +18,74% | +30,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,15% | +4,86% | +11,20% | +23,18% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| R-co Valor Balanced F EUR | +5,89% | +5,48% | +4,67% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,56% | +4,17% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| R-co Valor Balanced F EUR | 1,13 | 0,36 | 0,38 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,74 | 0,09 | 0,20 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| R-co Valor Balanced F EUR | +5,79% | +8,68% | +7,86% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,84% | +8,43% | +7,80% |
