R-co Valor Balanced

Rothschild & Co Asset Management

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: FR0013367281

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim R-co Valor Balanced F EUR (FR0013367281) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.11.2018 (6,91 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Asset Management".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
R-c...ed F EUR EUR 89,13
5 weitere Tranchen
R-c...ed C EUR EUR 182,15
R-c...ed D EUR EUR 89,73
R-c...ed P EUR EUR 244,02
R-c...d PB EUR EUR 119,20
R-c...ed R EUR EUR 25,07
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 749,29 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
R-co Valor Balanced F EUR +8,95% +10,05% +39,05% +35,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,72% +4,83% +24,15% +23,83%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
R-co Valor Balanced F EUR +11,62% +6,19% +5,61%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,41% +4,26% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
R-co Valor Balanced F EUR 1,78 1,81 0,38
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,86 1,32 0,12
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
R-co Valor Balanced F EUR +6,07% +7,06% +7,89%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,88% +6,69% +7,78%

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