R-co Valor Balanced

Rothschild & Co Asset Management

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: FR0013367281

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim R-co Valor Balanced F EUR (FR0013367281) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.11.2018 (6,78 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Asset Management".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
R-c...ed F EUR EUR 81,27
5 weitere Tranchen
R-c...ed C EUR EUR 166,87
R-c...ed D EUR EUR 84,79
R-c...ed P EUR EUR 207,83
R-c...d PB EUR EUR 114,12
R-c...ed R EUR EUR 20,69
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 675,57 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
R-co Valor Balanced F EUR +4,52% +9,60% +24,84% +30,79%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,95% +4,87% +13,77% +22,99%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
R-co Valor Balanced F EUR +7,68% +5,52% +5,10%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,34% +4,12% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
R-co Valor Balanced F EUR 1,77 0,85 0,22
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,93 0,45 0,02
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
R-co Valor Balanced F EUR +6,04% +7,91% +7,87%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,83% +7,56% +7,82%

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