ISIN: FR0013367281
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim R-co Valor Balanced F EUR (FR0013367281) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.11.2018 (7,67 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Asset Management".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-c...ed F EUR | EUR | 123,49 |
| R-c...ed C EUR | EUR | 259,97 | |||||
| R-c...ed D EUR | EUR | 85,73 | |||||
| R-c...ed P EUR | EUR | 341,79 | |||||
| R-c...d PB EUR | EUR | 111,35 | |||||
| R-c...ed R EUR | EUR | 42,78 |
EUR 965,11 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| R-co Valor Balanced F EUR | -1,80% | +6,99% | +27,70% | +16,57% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,16% | +11,78% | +27,99% | +20,64% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| R-co Valor Balanced F EUR | +8,49% | +3,11% | +4,96% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,49% | +3,73% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| R-co Valor Balanced F EUR | 0,90 | 1,12 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,32 | 0,94 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| R-co Valor Balanced F EUR | +6,43% | +6,08% | +7,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,09% | +7,35% | +8,14% |
