ISIN: FR0013367315
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim R-co Valor Balanced PB EUR (FR0013367315) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.01.2020 (5,32 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Asset Management".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-c...d PB EUR | EUR | 112,74 |
| R-c...ed C EUR | EUR | 152,84 | |||||
| R-c...ed D EUR | EUR | 84,89 | |||||
| R-c...ed F EUR | EUR | 73,67 | |||||
| R-c...ed P EUR | EUR | 182,52 | |||||
| R-c...ed R EUR | EUR | 16,18 |
EUR 622,84 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| R-co Valor Balanced PB EUR | -0,79% | +6,89% | +16,63% | +35,67% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,90% | +3,07% | +6,54% | +21,83% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| R-co Valor Balanced PB EUR | +5,26% | +6,29% | +4,04% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,09% | +3,93% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| R-co Valor Balanced PB EUR | 1,46 | 0,35 | 0,53 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,76 | negativ | 0,22 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| R-co Valor Balanced PB EUR | +5,63% | +8,80% | +7,85% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,44% | +8,42% | +7,78% |
