R-co Valor Balanced

Rothschild & Co Asset Management

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: FR0013367315

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim R-co Valor Balanced PB EUR (FR0013367315) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.01.2020 (5,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rothschild & Co Asset Management" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rothschild & Co Asset Management".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
R-c...d PB EUR EUR 123,99
5 weitere Tranchen
R-c...ed C EUR EUR 155,78
R-c...ed D EUR EUR 91,23
R-c...ed F EUR EUR 72,64
R-c...ed P EUR EUR 178,93
R-c...ed R EUR EUR 12,28
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 634,85 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
R-co Valor Balanced PB EUR +2,99% +12,93% +18,79% +35,07%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,98% +9,15% +10,68% +22,15%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
R-co Valor Balanced PB EUR +5,91% +6,20% +4,94%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,39% +4,00% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
R-co Valor Balanced PB EUR 0,88 negativ 0,23
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
R-co Valor Balanced PB EUR +4,21% +8,70% +10,09%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,03% +8,17% +9,06%

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